文档介绍：K/ —报表、财务分析
金蝶软件(中国)有限公司
客户服务中心
报表
新建报表
报表取数公式
报表相关取数参数
报表相关属性
多账套取数、批量填充等
财务分析模块
报表——新建报表
新建报表:
直接新建一张空报表
将系统预设的符合本公司要求的报表模板另存,然后修改报表
报表——报表取数公式
损益表
ACCT公式取数
如果结转损益凭证由系统生成,取数类型可以使用SY/SL
如果结转损益凭证手工录入,取数类型可以使用JF/DF/JL/DL
本期金额:本期金额栏取本年累积发生额
ACCT(“科目代码","SL","",0,0,0,"")
上期金额:上期金额栏取上年同期的累积发生额
手工填列上期金额
ACCT(“科目代码","SL","",-1,0,0,"")
报表——报表取数公式
资产负债表
ACCT公式取数
应收账款等往来科目取数
未分配利润
报表——报表取数公式
应收账款项目编制
账簿
报表
应收账款
期末余额=ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","JY","",0,0,0,"")
年初余额=ACCT("1122","JC","",0,1,1,"")+ACCT("2203","JC","",0,1,1,"")
应收账款挂客户核算项目
期末余额= ACCT("1122|客户|",“JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203|客户|",“JY","",0,0,0,"")
年初余额= ACCT("1122|客户|",“JC","",0,1,1,"")+ACCT("2203|客户|",“JC","",0,1,1,"")
预收账款、应付账款以及预付账款的公式设置与应收账款类似。
报表——报表取数公式
未分配利润项目
账结法
未分配利润项目期末余额=利润分配科目余额+本年利润科目余额
未分配利润期末余额=ACCT("4104","Y","",0,0,0,"")+ACCT("4103","Y","",0,0,0,"")
表结法
未分配利润项目期末余额=利润分配科目余额+利润表净利润的累积发生额
未分配利润期末余额
=ACCT("4104","Y","",0,0,0,"")+REF_F("利润表","B18","","")
报表——报表相关取数参数
报表只需设置一套公式,以后每期运用报表公式取数参数,通过报表重算功能,即可自动计算当期报表。
报表——报表相关属性
单元属性
行属性
列属性
表属性
表页管理
通常情况下,一个报表默认只有一个表页,可以通过【表页管理】为报表添加表页,实现在同一个报表中存在多个表页。资产负债表有12 个会计期间,不需要新建12 张报表,只需新建1 张报表,在报表中添加12 个表页,不同表页反映不同会计期间的报表数据。
报表——多账套取数、批量填充等
多账套取数
在集中方式下,运用多账套管理,可以实现从其他账套中取数,制作相关的业务报表。如果无需进行跨账套取数,则不必进行此项操作,系统默认当前账套为取数账套。
步骤:
配置账套
设置公式