文档介绍：现金日记账费用应收日记账
日期摘要收方付方余额开支金额日期
2015/9/30 上月底盘存现金 26840
2015/10/3 陈交现金 3099 29939
零售 26 29965
预提生活费 1300 28665
东程绿色电费 200 28465
新城市电费 100 28365
2015/10/4 李交现金 3316 31681
陈交现金 2541 34222
零售 101 34323
餐费 46 34277
油费用 240 34037
话费 150 33887
界头铺冰柜返点 600 33287
2015/10/5 李交现金 3287 36574
陈交现金 3910 40484
存工行 29000 11484
快递费用 16 11468
餐费 30 11438
收新家福19号 806 12244
1541 13785
2015/10/6 李交现金 1934 15719
陈交现金 4475 20194
餐费 30 20164
太傅花园水果电费 100 20064
零售 145 20209
2015/10/7 李交现金 3663 23872
陈交现金 1425 25297
存工行 15000 10297
餐费 62 10235
2015/10/8 零售 20 10255
李交现金 3471 13726
陈交现金 5089 18815
餐费 30 18785
收帝豪酒店7-8 5709 24494
收宏辉9月货款 277 24771
存中行 11000 13771
精密柳记电费 91 13680
现代电费 332 13348
红星都市电费 150 13198
2015/10/9 陈交现金 3651 16849
李交现金 2264 19113
货车加油费用 240 18873
餐费 30 18843
返点 175 18668
零售 24 18692
2015/10/10 陈交现金 2486 21178
李交现金 3199 24377
餐费 50 24327
新河整理费用 500 23827
运费 5 23822
鼎盛招待 230 23592
2015/10/11 陈交现金
李交现金 774
零售 36
餐费用 30
2015/10/12 收一中货款 7484
一中扣电费 84
收左宗棠9货款 7340
李交现金 1412
陈交现金 3753
存中行 31000
餐费+返点 57
新时空电费 400
和田绿色电费 500
锦绣果园电费 700
110
2015/10/13 陈交现金 1877
零售 130
2015/10/14 零售 59
陈交现金 3012
李交现金 1479
门面电费 200
餐费 30
国税电费 600
牛哥电费 620
梁园电费 420
步步高专场费 1000
存工行 17000
2015/10/15 李交现金 2413
陈交现金 2816
餐费+返点 45
油费 240
充电器 50
开票软件 820
左宗棠客情 1280
2015/10/16 陈交现金 2849
李交现金 2019
复印费用 14
餐费 30
从业资格证 760
安邦电费 620
零售 68