文档介绍：酒店夜审工作总结
篇一:夜审工作总结
夜审工作总结
尊敬的酒店领导:
自从5月19日进入**大酒店从事夜审工作以来,很快就过去了三个多月。在计财部领导和同事的大力指导和关怀下,我对夜审工作有了一定的熟悉和理解。下面,我对自己的工作做如下简要回顾和总结:
一、每天的工作重点是参照收银管理制度,对前台收银员的收银报表和账单进行严格的审核。收银员手工报表是否作对,借贷是否平衡,手工报表与电脑收款报告及挂账日志是否完全一致,有何差异,这是最基本的要求。然后再对收银员账单进行逐张的检查,对照中软系统看每张账单所附的RC单是否齐全,上面的房价有无错误,协议价格和挂账的账单有无正确的协议单位签单人签字。押金条是否齐全,金额是否有误开房及退房时间,有无少收房费。还有酒水单、洗衣费单、杂项单、商务中心账单及挂房账等各项单据是否齐全,有无错误。所开的发票是否和账单结账金额一致,有无多开发票的情况。
最后通过手工统计的方式,每天做出夜审报表上交,确保夜审报表各项付款方式与账单上实际发生额对照完全准确。
二、检查账单及押金条还有发票等是否连号,收银员销号单的填写与实际发生是否一致,收银员是否联号使用领取的单据。
每天在卡纸登记簿上逐张每张刷卡卡纸的卡号、金额,保证每天卡纸的金额合计与报表上信用卡部分的金额完全一致。
登记收银员开出的每张发票的发票号、金额及使用情况,对收银员没有在销号单上登出,但实际上又开出来的发票是重点审核对象。
每张预定单都一一勾对好,按照要求在预定单上写好付款方式、账号、账单号及房费金额。
三、对于挂的每笔房账,还有当月结的本月以前的房间明细账都逐一登记。在月底时做好这方面的报表上交。
每天算好收银员积分,充分保证收银员应得的实际利益。
从事夜审工作以来对于在工作中发现的问题,能够当场解决的,都是尽量解决好。无法当场解决的,一般情况下都是通过书面形式告知日审。我也经常和日审进行沟通,在同事们的帮助下,找出自己工作中不足以便更好的工作。
夜审从本质上来讲是一项单据审核和统计工作,我所审核的单据所涉及的经营部门的业务数据是通过中软系统来进行管理的。想做好夜审工作,必须对中软系统能够熟悉的掌握。在这方面,我还需更进一步的提高。
夜审工作自我认为最关键的一点是要细心要以“细”为起点,做到细致入微,对每一具体的工作,都要做到绝不大意。
我来酒店计财部工作时间还不长,需要熟悉和掌握的业务技能还很多。希望自己能为酒店做出更多的贡献!
夜审:**
XX年9月9日
篇二:酒店财务审计工作总结
酒店财务审计工作总结
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。其工作内容主要包括:
(一)夜审班前准备
班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:
1、前台客房结账单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及账单包括:东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单:游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
(二)夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平账离店报表”,审核非平账离店的原因,确认责任人。
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因,调整账目单需负责人签字。
5、查询各收费点转账是否正确:将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对,查看是否相同、是否转错房间,如果是签名不同,要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间,则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。
7、夜审审计资料维护:将当日数据复制到“c”盘或“d”盘,为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计:营业组审核(打印出营业点总班结账表),完成预审报告,完成自动过费,审核账务报告两遍,终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表:
A、编制“××宾馆营业日报表”。
B、编制“今日非平账离店报表”、“今日