文档介绍：项目编号项目名称是否结算所属分类码方向
01 销售商品、提供劳务收到的现金 FALSE 0101 流入
02 收到的税费返还 FALSE 0101 流入
03 收到的其他与经营活动的现金 FALSE 0101 流入
04 购买商品、接受劳务支付的现金 FALSE 0102 流出
05 支付给职工以及为职工支付的现金 FALSE 0102 流出
06 支付的各项税费 FALSE 0102 流出
07 支付的与其他经营活动有关的现金 FALSE 0102 流出
08 收回投资所收到的现金 FALSE 0201 流入
09 取得投资收益所收到的现金 FALSE 0201 流入
10 处置固定资产、无形资产和其他长期
FALSE 0201 流入
11 收到的其他与投资活动有关的现金 FALSE 0201 流入
12 购建固定资产、无形资产和其他长期
FALSE 0202 流出
13 投资所支付的现金 FALSE 0202 流出
14 支付的其他与投资活动有关的现金 FALSE 0202 流出
15 吸收投资所收到的现金 FALSE 0301 流入
16 借款所收到的现金 FALSE 0301 流入
17 收到的其他与筹资活动有关的现金 FALSE 0301 流入
18 偿还债务所支付的现金 FALSE 0302 流出
19 分配股利、利润或偿还利息所支付的
FALSE 0302 流出
20 支付的其他与筹资活动有关的现金 FALSE 0302 流出
21 汇率变动对现金的影响 FALSE 0401 流入
22 现金及现金等价物净增加额 FALSE 0501 流入