现金银行存款收付日报表.xls

文档介绍：现金银行存款收付日报表
填报人: 年月日
收入部分支出部分
项目行次金额备注项目行次金额备注
现金前日余额 1 购买原材料包装物 1
销售收入 2 支付给职工的现金 2
借款 3 各种费用开支 3
提现 4 偿还债务 4
回收欠款 5 支付利息 5
其他 6 其他 6
收入部分 7 支出小计 7

收入小计 8 现金当日余额 8
存款前日余额 9 购买原材料包装物 9
销售收入 2 存款支出数 2
借款 3 支付给职工的现金 3
提现 4 各种费用开支 4
回收欠款 5 偿还债务 5
其他 6 支付利息 6
存入数 10 其他 10
存入小计 11 存款当日余额 11