文档介绍：。远期合约不在规范的交易所交易,通常在两个金融机构之间或金融机构与其公司客户之间签订。:买入标的物资产的一方称为多头,卖出标的物资产的一方称为空头交割价格:远期合约中规定在未来买卖标的物资产的价格远期价格:④远期价值:指远期合约的价值远期合约签订时,如果信息是对称的,而且合约双方对未来的预期相同,那么合约双方所选择的交割价格应使合约价值在签署时为0无成本便可以处于远期合约多头或空头状态随着时间的推移,标的物资产的市场价格将发生变化,但交割价格不可能改变,⑤到期日:远期合约在到期日交割,空头方交付标的物资产给多头方,多头方向空头方支付等于交割资产价值的现金⑥合约期限:指合约签订至到期日的间隔时间。远期合约的期限可由签约双方根据各自的具体需要协商确定,:交割价格ST:合约到期时资产的即期价格(市价)多头方获利ST-K空头方获利K-,在交易机制、交易形式和交易方式上与远期合约有显著不同大部分远期合约会进行实物交割,而期货合约多会对冲平仓远期合约不需要保证金远期合约在场外进行交易,期货合约在场内进行交易远期合约没有结算公司,(t时刻)约定从未来某一时刻(T1时刻)开始到未来另一时刻(T2)结束的T2-T1时期内,按照协议规定的利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。,按约定的远期汇率买卖一定金额的某种外汇合约。直接远期外汇合约:远期期限直接从签约时算起,直至合约的到期日。远期外汇综合协议:远期期限从未来的某个时点开始直至合约到期日。例:3X9远期外汇综合协议是指从起算日之后的3个月(结算日)开始计算的6个月的远期外汇综合协议。,由银行给出双方标价,直接在银行与银行之间、银行与客户之间进行。,面对面交易。。。,有时只对合约金额最小额度作出规定,期限可能长于期货合约。