文档介绍：表CB-1
在建项目资金收支计划表(月度)
所属期间: 2009年月
填报单位:
单位:万元
序号项目基本信息项目预算信息完成产值情况上月计划执行情况下月计划收支金额备注
合同编号合同名称合同额合同工期已收(付)款已收(付)款比例预算综合单价(元) 单位合同数量本月完成数量本月完成产值开工累计完工产值计划收付款实际发生额计划收款计划付款
银行承兑银行承兑
1 主合同编号#DIV/0!
分包合同
分包合同编号
…
采购合同
采购合同编号
…#DIV/0!
其他
…
小计
截止上月底,该项目累计到款万元,累计支付万元,未到期贷款万元,资金结余万元。
2 主合同编号#DIV/0!
分包合同
分包合同编号
…
采购合同
采购合同编号
…#DIV/0!
其他
…
小计
截止上月底,该项目累计到款万元,累计支付万元,未到期贷款万元,资金结余万元。
3 主合同编号#DIV/0!
分包合同
分包合同编号
…
采购合同
采购合同编号
…#DIV/0!
其他
…
小计
截止上月底,该项目累计到款万元,累计支付万元,未到期贷款万元,资金结余万元。
二级单位负责人: 二级单位财务负责人: 二级单位预算主管:
(项目经理:) (项目商务经理:) (项目预算人员:)
填表说明:
1、本表为二级单位及项目部共用表,二级单位填报汇总表时仅需在二级单位一栏签名;项目部填报时仅需在项目部一栏签名。
2、当月1日前各项目部报所属二级单位,二级单位审核分类汇总本单位A、D类项目,其中A类项目汇总表上报到内部成本控制部。
3、本表仅报在建工程,已完工工程项目不用此表。
4、综合单价可根据分合同内容按建筑面积、延长米、立方米、吨、项等单位计算,表中单位和数量与综合单价对应。
5、表中“完成产值”指到上月25日前完成的分部分项工程验收合格的工程内容,“开工累计完工产值”指从开工至上月25日累计完成的产值(含本月完成产值)。
6、表中斜体字符的所在行的内容需要填报。
表CB-1
在建项目资金收支计划表(月度)
所属期间: 2009年月
填报单位:
单位:万元
序号项目基本信息项目预算信息完成产值情况上月计划执行情况下月计划收支金额
合同编号合同名称合同额合同工期已收(付)款已收(付)款比例预算综合单价(元) 单位合同数量本月完成数量本月完成产值开工累计完工产值计划收付款实际发生额计划收款
银行承兑
1 主合同编号#DIV/0!
分包合同
分包合同编号
…
采购合同
采购合同编号
…#DIV/0!
其他
…
小计
表CB-1
在建项目资金收支计