文档介绍：- 1 -
市公共资源交易中心建设项目管理制度
第一条为了加强中心工程项目的内部控制,防范工程项目管理中的差错与舞弊,提高工程项目建设和投资效益,依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规,并结合本单位实际特制定本制度。
第二条工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构,由单位负责人、相关领导班子成员及相关职能部室负责人组成。
(一)工程项目领导小组的职责:
1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策;
2、研究决定本单位工程项目建设的重大事项;
3、审批工程项目申报材料和建设方案;
4、监督检查工程项目活动的全过程;
5、负责权限范围内的其他审批事项。
(二)工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构,由单位主管领导、相关职能部室人员及相关专业人员组成。
工程项目办公室负责人职责:
1、组织开展工程项目的调查研究;
2、组织做好工程项目建设方案的拟订工作;
3、组织做好工程项目施工、监理单位选定工作;
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4、指导协调各项工程项目的建设;
5、负责相关文件材料的报批工作;
6、组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作;
7、领导小组授权的其他相关事务。
(三)会计人员职责:
1、核对工程项目业务相关原始凭证和文件;
2、进行工程项目业务的会计核算;
3、登记、汇总工程项目业务相关账目。
(四)出纳人员职责:
1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查;
2、按规定支付工程项目进度款;
3、结算工程项目的剩余款项。
(五)档案管理员职责:
1、建立工程项目档案台账;
2、做好工程项目文件材料的登记、积累、整理、保管工作;
3、协助做好工程项目的审计、检查工作。
第三条工程项目进度款支付批准流程
(一)由承包商提出工程项目款支付申请,并提供工程量完成情况说明、工程价款结算表以及其他相关证明材料,报监理单位审核。
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(二)监理单位签署结论性意见和需要说明的事项后,工程项目管理办公室对支付申请进行复核,并在申请上签署复核意见,报工程项目领导小组审批。
(三)工程项目领导小组审核通过后,由财务处相关人员核对发票或收款凭据、收款单位、银行账号等内容后办理款项支付手续。
第四条竣工决算批准流程
(一)单位办公室依据主管对竣工结算相关资料的审查意见,及时调整工程竣工结算,并按规定编制工程竣工财务决算,报当地审计部门进行审计;
(二)审计部门出具工程竣工决算审计意见后,单位办公室依据竣工决算审计意见最终调整竣工结算和财务账目,重新编制工程竣工决算。
(三)工程竣工结算由计划财务处负责人审核后,经单位负责人或主管审批后执行。
第五条工程项目概预算
(一)工程设计概算编制工作原则上由项目方案设计单位承担,
工程项目管理办公室负责具体组织工作,包括委托编制单位、签订设计合同、提供工程技术资料、设计概算进度控制及阶段审核工作。基建处负责对设计单位提交的最终设计概算进行审核。
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(二)工程预算编制的组织工作,分公开招标项目和非公开招标项目。公开招标项目由中心工程项目管理办公室负责组织实施,委托具有项目编审资质的造价咨询单位编写;工程项目管理办公室提供工程预算编制所需的施工图设计文件、工程相关资料及文件,并对造价咨询单位提交的工程预算进行审核。非公开招标项目,原则上由工程项目管理办公室负责组织工程预算编制工作,并对工程预算进行审核。
(三)工程概、预算编制应包括以下主要内容:
1、工程概况。说明建设项目的性质(新建、扩建、技改)、地理位置、建设规模、所批准的设计任务书或可行性研究报告及初步设计的文号、总投资。
2、编制依据。说明所编概预算采用的定额、指标、工人工资标准、材料预算价格、施工机械使用费、设备价格和各项取费标准的年度份、文件、规定。
3、资金来源的渠道及额度。
4、做出以工程费用性质划分的投资分析和以工程项目性质划分的投资分析。
5、列出建筑安装工程钢材、木材、水泥用量表。
6、工程概、预算计算书。
第六条工程项目的申报与审批
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(一)工程项目立项:
1、无论单项或多项合计的工程项目,必须经单位工程项目领导小组审批;
2、工程项目应由工程项目管理办公室编制立项申请书,基建项目还应填报基建项目审批申请表,经工程项目管理领导小组审议后,报上级主管部门审批。
(二)工程项目方案审批:
1、工程项目立项同意后,由单位内部立项部门根据实际批准经费及工程项目领导小组的意见修改立项计划,编制工程项目设计方案,报工程项目领导小组批准后实施;
2、由工程项目管理办公室或邀请有资质的设计单位编制工程项目设计方案,经工程项目领导小组审批同意后报上级主管单位审批