文档介绍：岩前镇吉口细木工板生产项目
可
行
性
研
究
报
告
细木工板生产项目可行性报告
一、项目概况
1、项目名称:细木工板生产线
2、项目规模:年生产细木工板20万片
3、项目地址:三元区岩前镇
4、项目主要负责人:邓积清
二、项目建议理由
岩前镇投资基础设施完备,水、电、供应充足,交通便利,距市区30公里,地处林区,能满足原材料供应。
三、建厂条件
交通便利、供电充足是建厂的基本条件,年产20万片的细木工板,需用地15亩。岩前镇聚集着多家木材加工企业,人才集中,有利于企业的发展。
四、生产工艺及设备
1、生产工艺
断木—旋切—烘干—整理—施胶—排芯—热压—锯边—检验—打包—入库。
2、主要的设备安装、厂房。
五、原料、动力、运输
单位:万元
序号
名称
设备规格型号
价格
备注
01
锅炉
10
02
叉车
5
03
厂房
170
04
热压机
25
05
施胶机
5
06
旋切机
25
07
切片机
5
08
烘干机
45
09
动剪板机
3
10
安装调试
5
11
纵横锯边机
2
合计
300
1、原料:由于三明市是全省的主要产林区、森林资源丰富,所需原木年20000立方米,可由三元区的附近县、市满足供应。
2、动力:岩前镇电力充足,电力供应有保证。
3、运输:岩前镇距三明火车站35公里,铁路、公路交通均便利。
六、生产组织机构及定员
序号
岗位
定员(人)
备注
1
旋切
15
2
烘干
25
3
补片
10
4
热压
15
5
合段
8
6
锅炉
5
7
其它
10
合计
88
七、环保
新上的生产线从外厂购胶水,不产生废水,增添新锅炉按标准安装,按环保部门的要求实行“三同时”,做到达标排放。
八、项目实施计划
时间
项目
进度
20099年7-8月
2009年9-12月
2009年12月
2010年3月
2010年5月
前期准备
———
土建
———
设备安装
———
设备调试
———
投产
———
九、投资估算及资金措筹
1、投资估算。
总投资400万元,其中固定资金300万元,具体见“主要设备及安装表、厂房”,流动资金100万元。
2、资金筹措。
企业自筹固定资金100万元,流动资金50万元,余余250万元向银行贷款解决。
十、项目财力情况测算
1、产品成本构成和分析(以1立方米细木工板计算计成本)
单位:万元、m3
序号
项目
单位
耗量
成本1 m3
备注
一
可变成本
1
原木
600
2 m3
1200
2
胶水
2150元/t
215
3
燃料
70
小计
1490
二
不变成本
1
折旧
30
2
工资福利
130
3
企管费
35
4
利息
10
5
销售费
20
6
其他
15
小计
240
合计
1730
2、销售收入分析:
根据市场的情况,1立方细木工板销售价为1950元,年产20万片细木工板,年销售收入为1200万元,销售成本为1050万元。
3、利润估算
序号
项目
单位(万元)
备注
1
销售收入
1200
2
销售成本
1050
3
销售利润
150
4、项目投资偿还其估算
序号
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
1
利润
150
150
150
150
2
折旧
30
30
30
30
3
税金提取
-120
-120
-120
-120
4
还款能力
70
70
70
70
从表中可以看出投资偿还期内为4年。
十一、经济效益分析
1、经济效益分析(生产态)
新增销售利润 150
(1)建设投资利润率= ------------------------------×100%=---------×100%=%
建设投资总额 400
销售利润 150
(2)销售利润率= ---------------------×100%= -------------×100%=%
销售收入 1200
2、净现值
单位:万元
年
份
本年
投资
销售
收入
销售
成本
净现金
流量
折现率15%
投资
未回收
余额
折现分
数表
净现值
1
-400
-400
-400
2
1200
1050
150
131
-269
3
1200
1050
150