文档介绍：保函核退流程
1. 流程说明
本流程主要涉及责任中心和财务部两个部门。主要涉及的流转表单包括“保函原件”。
本流程主要适用于标的项目完成和保函到期的业务。由责任中心营业人员从顾客处取得银行
保函原件交总部资金调度人员退送银行,完成银行保函清帐流程。
注:在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。
相关附件:银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。
2. 流程图
FI05 保函核退流程 1/1
标的项目
完成
责任中心
保函原件
取得保函原件
保函到期
资金调度
收款处理
保函退送银行
F-04
3. 系统操作
. 操作范例
银行保函核退收款:保函核退
. 系统菜单及交易代码
路径:会计财务会计总分类帐凭证输入过帐并清帐
交易代码:F-04
. 系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例
凭证日期原始凭证日期 2001/07/13
记帐日期清款记帐日期。 2001/07/13
凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐 SA:总分类帐凭证
凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同
一种记帐凭证编号连续
公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资 F001:震旦总公司
产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之
公司代码设定为自“F001”至“F999”
货币/汇率为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为 RMB
人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等
凭证抬头文本会计凭证摘要黄浦责任中心外服保函
清帐
记帐码指定过帐的借贷方和科目 40:总分类帐借方
帐户指定总帐科目。 1111030100
业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负 1002:震旦中国办公家
债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中具
国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
特别 G/L 特别总帐指示码用于指定特殊交易事项的入帐科目无
和借贷方
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栏位名称栏位说明资料范例
金额增加该客户应收款项的金额 10000
业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表 1002:震旦中国办
和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董公家具
事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
文本财务会计凭证摘要黄浦责任中心外服
保函清帐
按<处理未清项>或 F6 进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层