文档介绍：KIS迷你版与标准版现金流量表制作
现金流量表作为企业三大会计报表之一,在企业的领导层中有着广泛的应用,尤其是对于非常重视资金管理的企业来说,它能够为企业的资产运营状况“把脉”,根据现金流量表提供的信息,加强资金管理,提高资金的使用效率,优化资源的配置。现金流量表属于管理报表,很多集团企业把现金流量管理作为财务管理的核心,可见其重要性。
KIS迷你版与标准版则是通过 T 形账户和附表项目指定来实现现金流量来的编制。
杨侃
1
KIS标准版或迷你版现金流量表系统位置
因金蝶软件迷你版与标准版在最初的时候并未设计现金流量表系统,现金流量表系统为后期添加上去,所以其位置并未在报表与分析里,而在软件打开后的“工具”菜单里,单击后打开。
2
杨侃
打开现金流量表系统后打开“系统”菜单里的报表方案。
打开报表方案后点击“新建”按钮,形成一个固定方案,方便长期使用。
3
杨侃
点击新建后,弹出界面,输入你
准备生成的现金流量表方案名称。
然后点击确定。返回报表方案界
面。
在报表方案界面选中
新建的方案。然后点
击确定,进入现金流
量表的具体制作界面。
4
杨侃
确定后,你会发现此时上面一排按钮变得可以操作,首先点击时间
弹出界面,在报表时间处选择你
要生成的报表期间,然后点击确定
5
杨侃
报表时间操作完了后点击现金
对确定是现金科目的会计科目进行选择,在其前面打上对勾,然后点击上方的改变按钮,在改变后点击确定。
6
杨侃
在上面步骤都做完的情
况下,。
然后。
的期间。
证的处理策略。3步做完
后点击确定。
7
杨侃
接下来点击T型帐
点击后T型帐后进入过滤界面。
如无特殊要求,点击确定进入
凭证流向指定界面。
8
杨侃
T型帐打开后1处现金
及其他各部分双击后

出2,可以根据具体情
况继续展开,在展开
到最明细时。选择现
金资金项目进行流向
指定。如需要附表,
可在3处指定。对有些
需要查看凭证的,可在
4处点击进行查看。
此图为4点开后界面,
依然可以指定流向,及
附表,再次选择显示凭
证,会显示具体凭证
9
杨侃
当所有的凭证都指定完成后,点击菜单栏的关闭
退出后进入主界面,
点击报表。
继续点击确定。
然后制定完成的
报表就显示出来了。
10
杨侃