文档介绍：中信证券股权管理系列产品介绍
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产品目录
股权管理1号——约定购回式证券交易
股权管理2号——股票质押融资
股权管理3号——交易型融资+ 市值管理
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股权管理1号——约定购回式证券交易
产品简介
产品优势
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1、产品简介
什么是约定购回式证券交易?
投资者将特定数量股票按照约定价格卖给中信证券,同时约定在未来某一日期,按照另一约定价格回购同等数量的股票。
本产品主要满足持有流通股票,且持股比例不超过5%的投资者的融资需求。
约定购回式证券交易
客户
中信证券
标的证券
初始交易金额
初始交易
中信证券进行盯市管理
期间
客户
中信证券
标的证券
初始交易金额+融资成本及费用
购回交易
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2、交易要素
标的股票:沪、深市场股票。
目标客户:机构和个人,,账户总资产不低于100万。
融资期限:目前最长为182天,可延长至1年。
标的证券:客户持有流通股票。
折扣率:视具体标的品种而定,一般为40%-60%。
融资利率:7%-8%。
证券权益:红利、利息、送转股、配股、优先增发等权益均归属于客户。
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3、产品优势
融资成本低:资金利息在7% - 8%,具有竞争优势。
交易效率高:签署协议后,可随时根据客户融资需要进行交易,T日交易,T+2日可获得资金。客户可以根据资金使用安排,提前或延期购回标的证券。
资金使用灵活:既可提取资金用于生产经营的资金周转,也可进行证券投资。
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股权管理2号——股票质押融资
产品简介
产品优势
产品示例
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1、产品简介
什么是股票质押融资?
持有股票的投资者通过转让收益权获得融资,并在期末按照本金加利息回购收益权;融资期间,投资者须将股票质押给信托公司,提供担保。
中信
信托计划
融资方
认购信托份额
分配信托收益
投资股票收益权
回购股票收益权
设定质押担保
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2、基本要素
目标客户:主要面向成立2年以上、注册资本不低于1000万元的机构客户,个人客户需要相关机构提供担保方可参与交易;融资方的股票必须托管在中信经纪系统下。
融资期限:根据客户需求确定,一般不超过2年。
可质押标的:以主板、中小板的非ST类无限售流通股为主,可视项目情况接受6个月内解禁的限售流通股、资质较好的创业板等。
质押率:原则上,主板银行保险股不超过60%、主板非银行保险股不超过50%、中小板股票不超过50%、创业板股票不超过40%。
融资成本:视项目期限而定,%-%左右,%-%。
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3、产品优势
客户群体广:1)对开户时间无限制,增量和存量客户均可以参与交易;2)持股比例超过5%的大非、上市公司董监高等客户均可以参与交易。
可质押标的多:流通股、限售流通股均可(对于限售流通股,融资期限覆盖限售期)
期限跨度更大:6个月- 24个月均可,根据客户需求也可以设计提前回购或延期回购等条款。
效率及安全性高:公司以自有资金提供融资,能够及时满足客户的资金需求,大大缩短了资金到账周期,控制资金募集失败的风险。
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