文档介绍：物资管理制度
目录
第一章总则
第二章体制与职责
第一节管理体制
第二节职责体系
第三章供应商管理
第一节调查与开发
第二节准入与退出
第三节供应商关系处理
第四章计划管理
第一节物资需求与采购计划
第二节大修和报废处置计划
第三节管理规定
第五章采购及合同管理
第一节一般规定
第二节采购方式
第三节合同订立与履行
第四节档案管理
第六章仓储管理
第一节编码管理
第二节物资验收与入库
第三节保管与出库
第七章使用管理
第一节一般规定
第二节固定资产
第三节低值易耗品和消耗性材料
第四节索赔和售后服务
第八章物资调剂与借用
第九章物资维修与报废处置
第一节维修
第二节报废处置
第三节管理规定
第十章物资点验
第十一章附则
第一章总则
第一条为了规范和加强物资管理,提高物资使用效益,保障企业生产经营正常进行,促进企业健康快速发展,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,结合实际,制定本制度。
第二条本制度所称“物资”,是指企业生产经营活动中所需要的物质资料。为了便于管理,本制度将物资分为固定资产、低值易耗品和消耗性材料三类。
“固定资产”是指使用期限在1年以上,单位价值在3000元以上,并且在使用过程中基本保持原有实物形态的资产;单位价值虽未达到3000元,但是耐用时间在1年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。
“低值易耗品”是指不能作为固定资产的各种用具物品,如工具、管理用具、玻璃器皿、在生产经营过程中周转使用的包装物以及国家规定煤炭企业不作为固定资产的专用小型设备等。
“消耗性材料”是指使用过程中原实物形态完全丧失且成本一次性转移到产品中的材料。
第三条物资管理旨在通过科学有效的管理手段,促使物资供应、使用、处置等各环节组织更严密、衔接更紧密、控制更有力,促进企业安全规范高效运行。
第五条本制度适用于集团公司各部门、单位。
第二章体制与职责
第一节管理体制
第六条公司建立董事长统一领导,总经理全面负责,分管副总经理协调督促,专职部门组织实施,相关部门和单位协同配合,内控部门监督检查,人人参与、齐抓共管的物资管理体制和工作机制。
第七条供应处为集团公司物资管理专职部门,负责物资采购及仓储管理、资产管理、设备大修及报废处置等,研究制定物资管理制度;下辖综合科、业务一科、业务二科、业务三科、仓储科、资产管理科、修配厂,并视情况在生产经营单位(含视同单位管理的部门,酒店除外)设立库房、加油站,由仓储科垂直管理,酒店库房由酒店财务部管理。
第八条库房设计划员一名,负责所驻单位物资需求计划编制、申报及到货情况统计等;煤矿、洗煤厂在各队组设材料员1名,负责该队组物资申购、领取、保管和使用监督等。
第九条各部门、单位负责人为物资管理第一责任人,全面负责本部门、单位物资管理工作。
第二节职责体系
第十条董事长职责
(一)审定物资管理战略规划;
(二)研究决定物资管理体制,制定物资管理制度;
(三)审定战略供应商准入和退出;
(四)审定物资消耗定额;
(五)主持会审重大物资采购合同;
(六)决定其他相关重大事项。
第十一条总经理职责
(一)负责审核物资管理战略规划;
(二)参与决定物资管理体制、制定物资管理制度;
(三)负责审核供应商准入和退出事宜;
(四)负责审核物资采购计划;
(五)组织制定物资消耗定额;
(六)参与会审重大物资采购合同;
(七)研究决定物资维修、报废和处置事宜;
(八)做好其他相关工作。
第十二条分管副总经理职责
(一)组织审议物资管理战略规划;
(二)参与决定物资管理体制、制定物资管理制度;
(三)组织审议供应商准入和退出事宜;
(四)组织审议物资采购计划;
(五)参与制定物资消耗定额;
(六)参与会审重大物资采购合同,主持会审一般物资采购合同;
(七)参与决定物资维修、报废和处置事宜;
(八)做好其他相关工作。
第十三条供应处处长职责
(一)负责制订物资管理战略规划;
(二)参与研究物资管理体制,组织制订物资管理制度;
(三)组织供应商调查开发与考核评价,研究提出供应商准入和退出意见;
(四)协商起草、组织会审、受权签订并负责履行物资采购合同;
(五)组织会审物资采购计划;
(六)负责物资采购的督促与检查;
(七)做好其他相关工作。
第十四条综合科职责
(一)参与制订物资管理制度;
(二)负责编制物资采购计划;
(三)负责做好物资采购相关资料收集、保管、利用工作;
(四)负责供应商档案管理,包括供应商准入、退出、考核评价和相关资质资证等相关资料,并及时更新相关信息;
(五)负责公司与供应商往来账目的登记工作;
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