文档介绍：财务情况说明书
一、企业基本情况
***公司(以下简称贵公司)成立于**年**月**日,由山东省工商行政管理局颁发注册号为***企业法人营业执照。住所:**;法定代表人姓名:**;注册资本:**元;实收资本:**;公司类型:**;经营范围:**(以营业执照为准)。
公司现有员工**人,其中大专以上人员**人,占公司总人数的**%;技术人员**人,占公司总人数的**%。
**年**月**日,公司经**科学技术委员会认定为软件企业,并取得了颁发的软件企业认定证书,证书编号:**。
据贵公司**年度会计报表反映,公司资产总额**元,负债总额**元,所有者权益**元。**年度营业收入**元,利润总额**元。
二、企业生产经营基本情况
1、主要产品(服务)的生产及销售情况
产品类别
当年产量
上年产量
变化趋势
当年销售额
上年销售额
变化趋势
2、企业的经营环境是否发现变化,如有变化,对生产经营有何影响。
3、企业的经营范围是否存在调整,如有调整,对生产经营有何影响。
4、是否存在新产品、新技术、新工艺的研发及投入,如确实存
在,描述研发及投入情况。
三、利润实现及分配情况
1、利润实现情况
项目
本年数
上年数
增长率
本年数/营业收入
主营业务收入
***
主营业务成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
投资收益
营业利润
营业外收入
营业外支出
利润总额
若上述表格中增长率的变动幅度超过30%,需说明导致变动发生的原因。
2、利润分配情况
项目
本年数
上年数
增长率
利润总额
净利润
上交所得税
提取盈余公积
其中:公益金
投资者分红
普通股股利
优先股股利
若上述表格中增长率的变动幅度超过30%,需说明导致变动发生的原因。
四、资金增减和周转情况
1、流动比率
本年度流动比率=流动资产/流动负债,为**。
2、现金比率
本年度现金比率=(货币资金+交易性金融资产)/流动负债
3、资产负债率
本年度资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%,为**%。
4、产权比率
本年度产权比率=(负债总额/所有者权益)×100%
5、应收账款周转率
本年度应收账款周转率=销售收入/{(期初应收账款+期末应收账款)/2},为**。
6、流动资产周转率
本年度流动资产周转率=销售收入/{