文档介绍：远大公司月资金计划表(单位:元)
序号项目合计金额
计划实际差异
一资金期初余额
二收入部分
1 票据- -
2 试卷- -
3 HP - -
4 社件- -
三支出部分- -
1 业务招待费- -
2 午餐费用- -
3 通讯费用- -
4 材料采购款 800, 295,
5 机械设备采购款- -
6 修理费(含维修配件采购) - -
7 IT设备采购款 5, -
8 差旅费 4, 1,
9 电费- -
10 水费- -
11 工资- -
12 五险- -
13 伙食等福利费用开支- -
14 法律顾问费- -
15 房租费- -
16 运输、装卸费 60, 59,
17 会务费- -
18 产品加工费- -
19 设备维修件加工费- -
20 检测费- -
21 垃圾处理费- -
22 劳动保护费- -
23 绿化费- -
24 排污、清洁费- -
25 培训费- -
26 评估费- -
27 汽车费(保险费及年费等) 6, -
28 汽车费(过路过桥费) 5, -
29 汽车费(修理费) 6,
30 汽车费(油费) 19, 36,
31 审计费- -
32 广告费- -
33 宣传费- -
34 网站维护费- -
35 协会会费- -
36 招聘服务费- -
37 职工教育经费- -
38 装修费- -
39 咨询费- -
40 工会经费- -
41 其他费用- -
42 税金部分- -
增值税- -
城建税- -
教育附加- -
企业所得税- -
印花税- -
车船使用税- -
土地使用税- -
房产税- -
- -
支出合计
四月末资金余额
说明:1、本表横向不得随意加行;2、纵向可直接填写部门名称;3、完成时间见规定;本表为月度报表,在每月月底规定时间内上报集团
备注供运部
差异原因分析计划实际
包括礼品红包等
指员工外出5元/天
包括宽带费用等
800, 295,
5,
4, 1,
包括食堂开支,以及天然气
包括提货费用等 60, 59,
包括成品及有关环节的加工费
仪器仪表检测费
资金方面用
6,
5,
6,
19, 36,
实际付款金额
905, 393,136
市场部人力行政部生产部
计划实际计划实际计划
- - - - -
质管部财务部
实际计划实际计划实际
- - - - -
设备部
计划实际