文档介绍：各服务处收费员制度
根据税务部门的规定及公司领导的要求,发票要严格管理,按规定规范填开,各类台账要详细记录,现作以下具体规定,敬请各服务处收费员严格执行。
要正确填开各类(税务)发票(针式打印机)(日期、客户、项目、金额),大小写要相符,开票人要填全名。
每月月底将所开出的服务业发票的存根联按序号装订成册,并及时缴到财务部核销,如需作废,要一式三份(写上作废字样,不得有其它符号),如为转账收款的,要先将记账联送交财务部做为挂账处理,当月要作废的发票当月要在网上操作。
严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行, 收费员每日所收的款项不可随意挪用或借支他人所用,严禁直接用收入补充备用金, 收支二条线,不可支付开支的坐支行为,严禁挪用、******,违反者予以辞退,情节严重者送公安机关处理。
发票必须输入收费管理软件,必须严格做好各项收费台账(包括手工台账、电子台账),每周编制收款日报表,并到财务部核对对账。
收费情况要做好每周一报、每月一报、每季一报、每半年一报、每年一报,所做的报表数据一定要准确。每年度末要送交年度报表一份,附欠费明细清单一份(一份纸质报表、一份电子版本)。
按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限,对服务处备用金进行管理和使用。
要做好办公用品、物料消耗,固定资产的备查记录及清点(盘点)。每半年清点(盘点)一次,上报公司办公室。(一份纸质报表、一份电子版本)
收款收据要到财务部领取,不得私自在外购买,如有发现,连带主任给予开除(财务部要加盖财务专用章)。
要保管好各类发票不可随意撕毁,否则视同私自收款,按票面最高金额收缴,上交公司财务部。此情况只要发现一次,给予开除处理。
熟悉电脑使用收费软件系统,做好业主(住户)水、电及各类费用的收缴工作。收费期每两个月为一期(鹭江新城每月为一期),按期收取各类费用,做好水电抄表记录并复印件送交财务部存档。
负责业主档案资料,应收管理费、公维金、车位管理费、车位租金及水电费各项收费的电脑输入工作,每期打印并派发催款通知单给住户。
向公司财务部传递服务处日常各种符合手续的报销单据。与财务做好单据交接工作,领取有关票据,并及时与财务做好核销工作。
在业务上接受公司财务部的指导和监督,保证做到工作