文档介绍：关于工会经费收支二0一一年决算及二0一二年费预算
情况的报告
各位领导、同志们,大家好!
二0一一年,公司全体干部职工共同努力,水泥项目由基建、试生产转为正式投产。在这一年中,水泥公司工会在党政的支持和配合下完成了大量工作,充分发挥了工会的各项职能。根据2011年工会工作安排,工会财务积极做好各项促收节支工作,并严格按照《工会财务制度》规定对全年工会经费收支进行真实客观的核算。结合2011年工会经费收支实际决算情况和公司20121年工会工作安排,由公司工会经费审查委员会起草,经公司一届一次工会委员会讨论通过,编制出2012年工会经费收支预算。现将公司2011年工会经费决算及2012年预算情况向大会报告如下:
2011年经费收支决算情况
1、收入情况:本年度实现收入764,,%。其中:拨交经费收入36,,%,本年工会经费由水泥公司全额上缴集团工会,未按比例返回;行政补助收入552,,%;其他收入176,,%,为职教经费、手续费及银行利息收入。
2、支出情况:全年发生支出760,,%。主要是收入未足额完成,按“量入为出”的原则相应减少了开支。其中:会员活动费150,000元,主要是会员节日集体活动等的开支;职工活动费370,457元,主要是职工节日文体及宣传活动支出;工会业务费229,014元,主要是工会改选大会及职工生日慰问等专项业务开支;其他支出10,,主要是其他收入相应支出。
3、经费结余:收支核算结果本年经费结余4,,2010年经费结余1,,本年累计滚存经费结余6,。遵照了“量入为出、收支平衡、略有结余
”的原则。
二、2012年经费收支预算情况
1、预算编制原则:根据全总《工会预算管理办法》的规定,遵照上级工会要求,按照“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则和2011年度工会工作计划的要求编制。
收入情况:预算收入主要以本年工会工作安排为基础,结合上年实际收入,考虑本年度各项增减因素编制。二0一二年预算总收入738,000元,其中:会费收入20,000元,%逐月向会员收取;拨交经费收入118,000元;行政补助收入400,000元,为公司行政补助活动费;其他收入200,000元,为职