会计现金日记账表格.xls

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2012年凭证编号类别种类摘要公司/部门账户借方贷方余额
月日
现金帐期初余额 50,
1 1 取款现金帐收到营业款 15, 65,
1 1 费用报销现金帐张三报销手机费 65,
1 1 退还保证金现金帐退还A供货商保证金 20, 45,
1 1 营业款现金帐收回营业款 25, 70,
1 1 取款现金帐从工行取款发工资 50, 120,
1 1 其他收入现金帐废品收入 120,
1 1 存款存入商业银行 50, 70,
1 1 费用报销现金帐张三报销手机费 71,
本日合计 90, 70, 71,
1 2 费用报销现金帐张三报销手机费 1, 72,
1 2 费用报销采购报销差旅费 71,
1 2 个人借款李总借款 2, 69,
1 2 营业款收到营业款 20, 89,
本日合计 21, 2, 108,





















































































































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