文档介绍：连云港港口集团有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书
连云港港口集团有限公司
2009 年度第一期短期融资券募集说明书
发行人连云港港口集团有限公司
本期发行金额人民币10亿元
发行期限 365天
担保情况无担保
信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果主体:AA ;债项:A-1
主承销商:渤海银行股份有限公司
二零零九年七月
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连云港港口集团有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评
价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购
买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并
据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对发行人 2006 年度、2007
年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,江苏中
瑞华会计师事务所对发行人 2008 年度财务报表出具了标准无保留意
见的审计报告。请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附
注。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资
券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
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连云港港口集团有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书
目录
释义..............................................................................................................................................5
第一章风险提示及说明...............................................................................................................8
一、与本期短期融资券相关的投资风险.......................................................................................8
二、行业相关的风险.......................................................................................................................8
三、发行人经营相关的风险...........................................................................................................9
四、政策相关的风险..................................................................................................................... 11
五、自然条件变化的风险............................................................................................................. 11
第二章发行条款.........................................................................................................................12
一、本期短期融资券概要...............................................................................