2013年小企业会计准则现金流量表.xls

文档介绍：现金流量表
会小企03表
单位名称: 0 年 0 月单位:元
项目行次本年累计金额本月金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1
收到其他与经营活动有关的现金 2
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3
支付的职工薪酬 4
支付的税费 5
支付其他与经营活动有关的现金 6
经营活动产生的现金流量净额 7
二、投资活动产生的现金流量:
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8
取得投资收益收到的现金 9
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12
投资活动产生的现金流量净额 13
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金 14
吸收投资者投资收到的现金 15
偿还借款本金支付的现金 16
偿还借款利息支付的现金 17
分配利润支付的现金 18
筹资活动产生的现金流量净额 19
四、现金净增加额 20
加:期初现金余额 21
五、期末现金余额 22