文档介绍：出纳岗位工作职责说明书
出纳岗位工作职责说明书
工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求:服务意识强、积极热情
房地产销售经理的工作职责是什么呢,下面为大家搜集了一篇“房地产销售经理工作职责说明书”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
工作禁忌:行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系:
1. 上级:主办会计/总经理
2. 下级:无
督促驾驶员和押运员,按规定驾驶车辆和装卸危险货物,认真落实车辆检查、维护、保养制度,严禁带故障出车,使车辆技术状况始终良好状态。
3. 内部联系:公司各部门
4. 外部联系:当地银行
二、工作职责:
(一)、现金和银行
,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过XX元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会计。
(二)、发票和收据
1. 发票与收据必须按编号顺序使用,领用空白发票和收据必须进行登记。
(六)负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。
2. 设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。
3. 购买发票后,按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号,并同时在领购手册上注明,以便备查。
4. 开发票必须用铅笔注明展位号码,收款是现金还是支票。
5. 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,财务有权拒收。
6. 严格按照规定时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具发票,按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致,并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废,全联保存。
7. 每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、