文档介绍：-1-分析结构第一章整体经营概况及特殊情况说明第二章整体收入分析第三章餐饮客房收入分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析-2-分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章-3-1、整体营业状况汇总说明注:1、由于一月二月在财软件中是一起核算的,本次重点主要分析三月、四月、五月数据。邦鼎旺正大酒店1--**********-1440673--135303347126163975----4-柱状分析图-5-客房收入柱状图-6-分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析-7-财务预警指标-月度指标类别序号指标本期去年同期营运能力分析1货币资金周转天数2存货周转天数3固定资产周转率4总资产周转率销售能力分析5千升酒净收入6千升酒销售成本7千升酒管理费用8千升酒利润控制能力分析9销售成本偏差率10管理费用偏差率11净利润偏差率资产管理能力分析12固定资产成新率13闲置固定资产比率注:1、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值x100%;平均固定资产净值=(年初固定资产净值+年末固定资产净值)/2; 2、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值x100%;注:本指标按季度计算-8-分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章盈亏平衡点及单因素变动分析-9-产品销售量分析单位:千升注:1、产品品种按照各公司分析需要填写,每个品牌取销量最大的前3个填写,其余汇总放入其他,如有特殊品种需要说明,请单独列示; 2、第二品牌请分明细品牌填写,区域品牌请注明品牌名称。-10-3652632438累计销售量:千升+10%+11%+21%+13%累计销售结构分析92%95%107%3664099%