文档介绍：费用报销流程图流程图说明部门相关表单文件报销单据整理粘贴财务部审核填写《费用报销单》部门负责人审核报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《差旅费报销单》。注:有发票单据跟无发票单据分开写报销单报销人员报销发票报销单据费用报销管理制度借款单报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差申请单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。报销人员费用报销单出差申请单采购申请表费用报销管理制度借款单《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门负责人审核签字,部门负责人须对以下方面进行审核:费用产生的原因及真实性;费用的合理性;票据及单据的规范性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差申请单采购申请表费用报销管理制度借款单部门负责人审核签字后,将报销单据交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:产生的费用是否符合报销标准;,立即退还给相关部门重新整理提报。财务部费用报销单报销发票报销单据出差申请单费用报销管理制度借款单总经理批准对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。总经理费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单出纳付款总经理签字批准,报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认,单据放出纳处保管,月底汇总交由财务登帐。出纳费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单备注:此制度2016年X月X日起实施.