文档介绍：应收账兼日审编号:FC004-:,发现问题及时解决,不能隐瞒或包庇。,要注意各种不同的房型和房价、打折权限、减扣数额及各种签字手续是否齐全,及时跟进补签等。,还需注意佣金、杂项收费、迷你吧、赔偿等的准确性,如有漏收或隐瞒等,要坚决向部门经理或总监汇报,进行处理。,要注意各种代收、签挂房账、同行房、钟点房、临时挂帐及各张账单的联号,特别是电脑序号的连续性,发现缺单少单情况及时查找,如有丢失及时汇报。、日租房、过点房费及酒店内部的一些文件要求的优惠等,还有旅行社的用房,发票的使用与实际消费的差额统计等等细节事项。,注意用餐人数、人均消费、餐巾纸、酒水饮料、取消菜品、海鲜和香烟等的折扣情况,如有不能打折的需要打折,必须有相关的人员签字或电话通知再补签。,包括电脑账单的流水单号,都不能少,如有作废,也应一并上交财务,不能私自销毁。否则将由餐厅收银员赔偿一定数额的收入作为处罚。,还需注意茶位费、小菜费、内部用餐、签免和招待等账单的处理,还有住店客人挂房账、单位挂账月结等情况,详细消费账单要抽出来,以便核对账目。、餐厅的程序相似,都得注意联号和发票的统计收入的汇总、结账方式等方面的审核。对当月挂帐的单位进行汇总,并做账龄分析表上报财务总监和做好对帐与催收工作。,保证夜核表中的数据准确无误。同时,核查各营业点收银员表中金额与收入是否一致,还有月累计数额的正确,以及内部消费、签免等的准确性。、整理和催收工作:,按日期编号,整齐放入账单箱中,便于以后查找。,对各挂账单位的账单进行分捡,并查看是否是有效签单人、预付款余额是否超限额等情况,发现问题及时汇报,以免给酒店造成经济损失。,按房费、餐费、娱乐费、杂费等项目进行汇总统计,对每个月或一段时期的挂帐总额进行汇总和催收,保证账目清楚,不张冠李戴。,每月与财务报表一同做账龄分析汇总,报部门经理和总监处,对一些恶意欠账单位或销售人员担保的账目,