文档介绍：:为严格公司财务管理制度,合理控制公司经营费用,特制定本制度。。:,负责将票据进行分类粘贴,并在OA办公系统上填写费用报账报销申请表,提出报账报销申请;:负责对采购类报账或报销的物品提供收货入库证明;:负责对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查;并确认符合公司制度;:负责对费用报销单所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查;并确认符合公司制度。:根据审批权限制度,负责对报账报销结果进行最终审查及审批。:根据审批权限制度,负责对报账报销结果进行最终审查及审批。:负责复核费用金额计算是否正确?后附的发票是否齐全合法?审批手续是否齐备?审核无误后方能付款。,现取得发票后,需通过发票进行冲账的行为。此类报账的主要依据为与业务有关的合同。,现取得发票后,通过报销来申请付款的行为。此类报销的主要依据为公司制度中已有规定可开支的费用项目。(销)的分类根据审批性质,报账报销分为日常费用报销、合同采购报账、零星采购报销三种类型。:根据公司制度,在预算范围内开支与办公有关的行政事务类费用。此类报销主要指非采购开支的行政办公费用,包括交通费、邮电通讯费、维修费、培训费、差旅费、公司水电费、员工福利等。此类报销依据主要为公司制度或相关审批。:指根据采购审批,并依据合同开支的费用。此类主要针对已付款,后取票的冲账报销。主要包括生产配件采购、生产原材料采购、固定资产及其它专项采购、零配件加工费等。此类报账报销主要依据为采购审批与采购合同,同时需提供仓库收货入库证明。:指根据工作需要,零星采购使用的办公物质。主要包括办公用品、办公物质、书报资料或少量零星配件采购、加工费等;此类报销依据主要为公司制度或相关采购审批,同时需提供仓库收货入库证明。(销),将票据分类粘贴,并根据费用报销项目,填写《日常费用报账报销申请表》,提出报账(销)申请。同时,原始票据同步递交部门主管及财务部主管审核。《日常费用报账报销申请表》《原始凭证粘贴单》制度依据或相关OA审批报销审核申请人部门主管部门主管对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查;并确认符合公司制度后签批审核意见《日常费用报账报销申请表》《入库单》《原始凭证粘贴单》制度依据或相关OA审批财务部主管财务部主管对原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查;并确认符合公司制度。《日常费用报账报销申请表》《入库单》《原始凭证粘贴单》制度依据或相关OA审批总经理根据公司权限制度,负责对报账结果进行最终审查及审批《日常费用报账报销申请表》董事长根据公司权限制度,负责对报账结果进行最终审查及审批《日常费用报账报销申请表》出纳出纳复核报销费用金额计算是否正确?后附的发票是否齐全合法?审批手续是否齐备?审核无误后,打印通过审批的费用报销单,并通知申请人领款《日常费用报账报销申请表》《入库单》《原始凭证粘贴单》制度依据或相关OA审批款项支付申请人申请人接到通知后,到财务部出纳处领取报销款;款项领取后在费用报销单上签名确认。如有借款或冲账,则办理借款冲销或冲账。《日常费用报账报销申请表》《原始凭证粘贴单》出纳支付报账款。如有借款或冲账的,则办理借款冲销或冲账《日常费用报账报销申请表》《原始凭证粘贴单》,将票据分类粘贴,并根据费用报销项目,填写《合同采购报账报销申请表》提出报账申请,同时链接采购合同OA审批单注:原始票据同步递交部门主管及财务部主管审核。《合同采购报账报销申请表》《原始凭证粘贴单》《采购合同OA审批》报账审核仓库根据合同内容,确认收货数量,并按要求填写物品入库单号《合同采购报账报销申请表》《入库单》申请人部门主管部门主管对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查;并确认符合公司制度后签批审核意见《合同采购报账报销申请表》《入库单》《原始凭证粘贴单》财务部主管财务部主管根据合同,核对已付款记录,并对原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查;并确认符合公司制度。