文档介绍：酒店月经营分析报告酒店经营分析报告一、经营概况、经营管理能力逐步提升,营业收入呈增长趋势: XX年7-12月月平均营业收入为137万元,月平均亏损万元;XX年1-12月平均营业收入155万元,月平均亏损万元,总计亏损万; XX年1月-8月平均营业收入万,06年同期月平均收入144万,月平均收入增长万,增长率%; XX年1月-8月平均亏损万元,去年同期万元,减亏%。 XX年1-8月客房平均月收入万,餐饮月平均收入万。、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平;两年零二个月累计经营收入3913万元,月平均151万元。其中客房收入1766万元,月平均68万元,累计平均入住率%,累计平均房价196元/间;餐饮收入基本稳定控制在较好水平,餐饮收入2075万元,月平均80万元;会议室收入72万元,月平均3万元。、原材料成本控制较好; 餐饮成本率%,水电燃料6%,人工成本16%;客房物料消耗5%,一次性用品3%,水电能源消耗% 人工成本5%。原料商品成本支出806万元,月平均31万元,占总收入的%。累计餐饮成本786万元,月平均30万元; 客房成本20万元,月平均1万元; 、XX年7月至XX年8月累计亏损411万元,平均每月亏损万元。经营收支一览总表营业收入总额原料商品成本总额税金总额经营费用总额管理费用总额财务费用总额营业外收入净额利润>利润总额 3913 -411 注:财务费用22万元,(月平均万元。为刷卡手续费和利息)营业外收支净额23万元,(月平均万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入) 二、导致亏损原因分析: 、经营费用过高,其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45% 1、营业费用2874万元,月平均111万元,占营业收入的%!!其中大厦租金等1743万元,月平均68万元,占营业收入的45.% 经营部门费用1174万元,月平均45万元,占营业收入的30% 酒店内部控制>内部控制是规范有效的,各项可控费用均控制在合理水平。然而上交租金及费用成本太高,酒店内部负担沉重。酒店总面积为12739平米,经营面积为12309平米, 按经营面积计算平均每日租金及费用:元/平米按总体面积计算平均每日租金及费用:元/平米上交费用之和远超出写字楼出租费用(每平米租金及费用总额约为1元/日) . 在本市同类酒店中明显偏高,而且一些费用有重复之嫌,空调费偏高而空调效果又很不理想。影响经营是不争的事实。具体数据见附件一:月平均成本费用支出占营业收入的比例表; 附件二:酒店经营部门费用支出明细项目; 附件三:每月上交费用具体项目。 2、后勤管理费用支出总额460万元,月平均万元,占营业收入的% 后勤管理费用一直控制在较低水平,但是存在着较大的潜在费用负担。具体数据见: 附件四:后勤管理费用明细。酒店设施设备陈旧,竞争力不强; 周边各具特色、不同星级的新型酒店异彩纷呈,相继开业,市场竟争中本酒店处于明显弱势,外部营销难以拓展提升。周边酒店房间的性价比,显然优于本酒店,激烈的竟争,迫使本酒店不得不以各种方式应对其恶性竞争,然而硬件上的严重不足,引起大量投诉,导致客源流失。比如:房间内装修过时设备老化,空调效果不好,夏天不凉,冬天不暖,犹其是大厅,冬天没有常规的三星级酒店温暖感以及电梯问题,;酒店客房水管年久失修,经常出现黄色浑浊水现象等所以,