文档介绍：项目资金使用计划宏达煤矿XX年专项资金计划一、年度计划 XX年,根据生产接替安排及产量计划8万吨,XX年专项资金计划投入447万元,其中安全投入240万元,维简投入68万元,XX年安全结余111万元,维简结余28万元。XX年折旧资金204万元,具体情况如下: 1、安全资金计划240万元。一通三防方面78万元。西翼采区回风巷扩修30万元西翼采区轨道巷扩修15万元,东翼采区回风巷扩修18万元,通风仪器仪表15万元。防治水方面90万元,主要是用于购买探放水钻机及钻杆及地面物探报告、地质报告、水文地质类型划分报告完善井下六大系统54万元,其中井下紧急避险系统5万元,调度室升级改造30万元,完善其他五大系统19万元。购买辅助救护队仪器装备12万元. 用于井下质量标准化达标30万元。 2、维简资金计划96万元。,主要是机电设备更换升级改造万元。 3、安全培训费用资金24万元主要用于安全管理人员培训费用,全体员工的培训费用。 4、折旧资金用于购买滑移支架100架资金230万。二、专项资金季度使用计划 1、安全资金季度使用计划一通三防78万元,季度投入计划如下: 第二季度西翼采区回风巷、轨道巷扩修计划投入45万元。东翼采区回风巷扩修计划投入18万元,购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元第三季度购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元第四季度购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元地质防治水工程90万元,季度投入计划如下: 第二季度购置300米探水钻杆,投入10万元。购置两台探水钻机,投入50万元做井田物探报告13万元、做地质报告11万元,做水文地质类型划分报告6万元六大系统改造:调度室升级改造30万元,井下安装视频系统4万元,其他系统19万元。均在第二季度完成。 2、折旧资金204万元,在第四季度用于购买滑移支架100架230万元。 3、维简资金96万元主要用于机电技措万元。第一季度副井车房变频改造15万元;主副井备用钢丝绳6*米,2万元;设备检测试验费10万元;智能KBZ-400A馈电开关2台,万元;启动开关QBZ-80型5台, 万元;副井罐道绳、防坠绳改造10万元;主井筒罐道2万元;地面变压器负荷线240米万元; 第二季度启动开关QBZ-80型2台,1万元;主风机配电柜改造2万元;皮带综保2套,1万元;主副井语音信号2套8万元;排水泵3台6万元;高压模拟盘1万元。第三季度智能KBZ-400A馈电开关4台,万元;低压铝芯3*120+1*35电源电缆线3万元;副井摇台2万元; 第四季度主井绞车变频改造,15万元;地面变电所变压器改造2台,8万元;设备检测试验费5万元;主通风机刹车改造4台8万元;主井井筒罐道修理8万元;馈电开关4台万;启动开关QBZ-80型3台,1万元。 XX年嵩阳宏达煤业有限公司专项资金计划二零一二年十一月二十一日统筹安排资金收支——最大限度降低财务费用财务部XX年调研课题报告如何运作好企业资金,提高资金的使用效率,关系到企业运行成本的高低和效益的好坏,因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力? 近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益,同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加,而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票,在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上,承兑汇票变现的难题摆在我们面前,要么到银行变现,要么到期解付但需增加新的资金投入,两者同样要增加利息费用,选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见,只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收(转载于:写论文网:项目资金使用计划)支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展? 一、统筹安排资金的必要性 1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况,统筹安排资金使用,保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力? 2、统筹安排资金,加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金,资金的使用没有计划,管理漏洞大,各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一?因此,统筹安排资金,加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费,过少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统筹安排? 二、企业资金管理中存在主要的问题 1、缺乏资金管