1 / 7
文档名称:

财务部工作管理制度.doc

格式:doc   大小:19KB   页数:7页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

财务部工作管理制度.doc

上传人:zhongxinado 2019/2/27 文件大小:19 KB

下载得到文件列表

财务部工作管理制度.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍::..XX有限公司财务部工作管理制度为健全财务管理体系,规范公司的财务管理,明确财务部工作人员的工作职责,提高财务工作的效率,保证公司正常运转,根据会计法的相关规定,特制定本制度。一、,履行财务计划管理职责、财务收支职责,参与公司重大经营活动,做好领导的参谋。、规范的财务管理制度和会计核算制度,制定合理的财务工作流程及财会人员标准和考核办法。,拟定公司各项财务控制指标,并对公司经营提出合理化建议。,发挥资金的最大效益。。。包括土地开发收入、工程代建收入等,完善收入管理制度与流程,加强与财政、国资、新城办、其他投融资公司等单位的联系与沟通,做好各项收入的应收尽收和及时入账工作。。完善支出管理制度与流程,加强与公司其他部室、外部单位的联系与沟通,做好对内、对外各项支出资金的审核、拨付工作。。。与金融机构加强沟通,确保按期支付利息、按时归还到期贷款,保持公司良好的信用记录。,定期对固定资产等实物资产进行账实核对。、整理和上报,做好本部门有关工作的宣传报道。。、财政、税务、国资、审计等部门的联系与沟通,为公司开展业务创造良好的外部环境。、审计、评级等社会中介机构的联系与沟通,为公司开展融资业务提供财务数据支持。。二、。。,做好领导的参谋。。根据会计法的规定,对公司各项支出,实行会计监督,进行财务复核,对不真实、不合法的支出,不予办理。、使用财务专用章、法人章等银行预留印鉴和网银复核。,反映公司的财务收支情况、银行资金数据和存在的突出财务问题。,组织财务人员会计专业知识学习,提高专业素质。、国资、税务、审计等外部关系。。。三、财务部员工岗位职责(一)。包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。。现金出纳应严格遵守现金开支范围,认真审查各种报销或支出的原始凭证,不坐支、不挪用,不白条抵库,保持库存现金不超过规定的限额。。银行出纳应严格按照支付结算办法办理银行收支业务,认真审查各种原始单据,不得签发空头支票、印章与预留印鉴不符的支票。,定期与会计进行核对。,月末与会计进行核对,保证账实相符。、空白支票、工商登记证、贷款卡、开户许可证、银行开户协议等,确保安全。,负责操作口令的设置和维护,定期进行口令更换,保证资金安全。

最近更新

2025年度城市供热项目融资担保合同 8页

2025年度商铺租赁合同模板(含租赁区域使用限.. 7页

2025年度商场品牌促销活动合作协议 9页

2025年度员工股权期权授予与行使协议 8页

2025年度员工上岗与绩效考核相结合协议 7页

2025年度合同比对技术在国际贸易中的应用合同.. 9页

2025年度合伙人退股协议书:高科技项目股权退.. 8页

2025年度变压器所有权转让与绿色能源项目合作.. 9页

2025年度原创服装设计委托创作合同著作权归属.. 9页

2025年度卫浴产品用户体验设计与优化合同 8页

2025年度医院病理科与检验试剂生产企业合作合.. 9页

2025年度北京市事业单位聘用合同(旅游餐饮类.. 8页

2025年度加油站安全防护设施升级改造工程合同.. 9页

2025年度办公室人员个性化办公设备配置劳动合.. 9页

2025年度分公司合伙人内部协议书:新兴技术引.. 9页

2025年度净水设备远程监控与智能维护服务合同.. 9页

2025年度农村鱼塘承包协议书(涵盖水生植物种.. 8页

2025年度农村旅游民宿建筑设计与施工合同 9页

麦当劳的培训体系 28页

2025年度农机作业服务与农业信息化安全管理合.. 9页

第01讲整式的乘法(知识解读+达标检测)-2024.. 28页

2025年拖把合作协议书 62页

高级PPT制作教程 25页

夹脊穴电针治疗对肩周炎的疗效研究-全面剖析 26页

表型与基因组关联研究(P-GTG)-全面剖析 27页

格兰特船长的儿女读书心得作文(6篇) 7页

法人授权委托书[精华](28篇) 21页

生日答谢词合集(3篇) 5页

2025年大学中国新能源电动汽车消费者调研报告.. 24页

艺术舞蹈老师简历模板 1页