房地产项目投资资金和收益测算预算和分析模型.xls

文档介绍：***项目现金流量及投资收益测算表项目单位名称:单位:万元人民币项目年12345678收支项目日历年**年**年**年**年**年**年**年**年期初资金余额-------一、现金流入:--------(一)资本金或投资款流入:--**股东投资流入其他投资流入…----(二)经营(或处置资产)流入--------经营收入(含销售收入及其他经营收入)处置资产流入…(三)借款流入--------**股东借款流入银行借款流入其他借款流入…二、现金流出:--------(一)资本金或投资款归还:归还**股东投资款上缴**股东利润(分配股利或支付资本金利息)…(二)经营(或购置资产)流出--------土地费用前期工程费城市基础设施配套费基础设施费建安工程费配套设施费公共公摊费不可预见费销售费用管理费用其他税金企业所得税购置资产流出(三)借款支出--------归还借款本金--------其中:归还**股东借款本金归还银行借款本金归还其他借款本金归还借款利息--------其中:归还**股东借款利息归还银行借款利息归还其他借款利息…三、净现金流量:----期末资金余额--------所得税率息税前折旧摊销前收益EBITDA--------经营净现金流--------三、项目总投资自由现金流--------项目总投资自由现金流累计--------四、投资方**股东投入和回收资金净额--------投资方**股东投入和回收资金净额累计--------五、静态投资回收期(全项目)年六、静态投资回收期(投资方**股东)年七、静态投资回报率(全项目)#DIV/0!八、静态投资回报率(投资方**股东)#DIV/0!九、全项目内部报酬率IRR#NUM!十、投资方**股东内部报酬率IRR#NUM!***项目利润测算表项目单位名称:单位:万元人民币项目年12345678收支项目日历年**年**年**年**年**年**年**年**年营业收入付现营业成本税金及附加营业利润--------销售费用管理费用财务费用利润总额--------所得税净利润--------毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销售净利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总投资收益率净资产收益率910111111111111222222222222333333333333**年**年合计年均**年1月**年2月**年3月**年4月**年5月**年6月**年7月**年8月**年9月**年10月**年11月**年12月**年1月**年2月**年3月**年4月**年5月**年6月**年7月**年8月**年9月**年10月**年11月**年12月**年1月**年2月**年3月**年4月**年5月**年6月**年7月**年8月**年9月**年10月**年11月**年12月-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------