文档介绍：第一条为使本公司的库房管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。第二条库房管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。第三条采购物资入库时:(1)由采购人填写入库单,库管员接收签字。入库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查。(2)把好进货质量关,为安全供气打好基础。购置材料必须是正规厂家生产的合格产品,燃气工程材料要严格把关,不合要求的坚决不进,属供货单位供应的材料,应有供货单位的签章、说明书、合格证等有效证件,以保证材料安全使用,确保供气安全。对于未经同意,擅自采购的物品不予入库和报销。(3)保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。第五条物资出库时:(1)由使用部门开具领料出库单领出,经主管签字后,凭单发放。出库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查。(2)工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等,经生产管理签字批准,交回库房,重新领取新设备。(3)不合格材料不得发出。对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料,领用人员可以退回库房,库管员通知采购人退货更换或重新采购。(4)对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。第六条库房保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。总经理可根据需要,直接按排财会人员,不定期的到库房进行财务稽查。第九条做好库房与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合库房条件,保证库房货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证库房和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。(1)上班必须检查库房门锁有无异常,物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守库房保管纪律、规定,库房保管纪律内容规定:(1)严禁在库房内吸烟。(2)严禁无关人员进入库房。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在库房堆放杂物、废品。(5)严禁在库房内存放私人物品。(6)严禁在库房内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁