文档介绍：外汇基础知识
一、概论
外汇市场是指由银行等金融机构、自营交易商、大型跨国企业以及各类对冲基金等参与的,通过中介机构或电讯系统联结,以各种货币为买卖物件的交易市场。
对全世界而言,零售外汇行业都是一个新兴领域。在普通民众的眼中,外汇还是个陌生事物。以美国为例,2000年前,美国的在线外汇交易稍有雏形。因为入行的门槛较低,提供外汇交易的公司数量一度达到四五百家。直到2000——2002年,因为CFTC和NFA的介入监管以及互联网的普及,美国的外汇交易才真正进入了发展的快车道,实现了行业阳光化、交易专业化以及价格透明化。
目前外汇交易市场成为全球交易规模最大的金融市场之一,据国际清算银行2013年4月统计显示,。
主要币种介绍
美元(USD)国际储备货币、国际结算工具(传统避险货币)
欧元(EUR)德国、法国、奥地利、意大利、丹麦、葡萄牙、瑞典(交易量最大)。
英镑(GBP)最活跃的货币(汇市神经刀)
澳元(AUD)农业国家,同时是矿产出口国(商品货币)
日元(JPY)进出口大国、受地震影响,安倍经济学(避险货币)
瑞朗(CHF)中立国政治经济稳定,避险货币(避险货币)
加元(CAD)农业国美国的后花园(商品货币)
汇率:又称汇价,指一国货币以另一国货币表示的价格,或者说是两国货币间的比价。如:。
基准货币:美元(USD)
汇率表示方法:在外汇市场,汇率是以五位数字来显示的。如:;;。
汇率最小变化:汇率最小变化的单位为一点,即最后一位数的一个数字变化。;。
买入价和卖出价:,
外汇基本概念
基本汇率(也叫直盘或基础汇率):美元和其它货币间的汇率USD/JPY, USD/CHF , USD/CAD
EUR/USD GBP/USD AUD/USD
交叉汇率(也叫交叉盘) :非美元货币间的汇率
CHF/JPY EUR/CHF等。
PS:目前国内有上报了以人民币为中心的外汇期货产品体系,明年准备先行推出交叉汇率期货,即欧元兑美元及澳元兑美元。此时因为以人民币为中心,所以欧元/美元、澳元/美元称之为交叉汇率。
关于外汇市场24小时交易
外汇市场是一个全球性的市场,由于全球各金融中心的地理位置不同,亚洲市场、欧洲市场、美洲市场因时间差的关系,刚好连接成一个全天24小时连续作业的全球外汇市场。
国际汇市交易时区图:以北京时间为例,每个交易日的凌晨5点,一般看作上一个交易日的收盘时间;05:00,惠灵顿市场开盘;06:00 悉尼市场开盘;08:00,日本东京市场开盘;09:00,中国香港市场开盘;14:30,德国法兰克福市场开盘;15:30,英国伦敦市场开盘;21:30(冬令),美国纽约市场开盘。当美盘第二天凌晨05:00收盘,亚洲的惠灵顿又开盘了。
杠杆交易:外汇保证金交易中可以使用杠杆原理把资金放大50到200倍,不同国家的外汇服务商提供的最大杠杆比例不同;
双向交易:可以在货币上涨是买入获利(做多),可以在货币下跌时卖出获利(做空)
T+0:当天获利的单子当天就可以平仓,对于后市汇率波动的不确定性可以有效的规避!
资金流动性高:全球每日交易量超过5万亿美元,目前全世界最大,资本流动性最高的金融市场。
影响外汇市场的重要经济数据
利率就其表现形式来说,是指一定时期内利息额同借贷资本总额的比率。是宏观经济调控的重要工具之一。是影响汇率最重要的因素。
非农就业报告包括与就业相关的信息,分别由两个独立的调查得出,即企业调查和家庭调查。就业报告通常被誉为外汇市场能够做出反应的所有经济指标中的“皇冠上的宝石”。
国内生产总值(GDP)是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。
贸易赤字也叫“贸易逆差”,是指一个国家的进口总额大于出口, 反映的是国与国之间的商品贸易状况,也是判断宏观经济运行状况的重要指标。
影响外汇走势的经济基本面因素
财政赤字是财政支出大于财政收入而形成的差额,对于判断财政政策的方向和力度是至关重要的。
经常帐是主要量度实际资源的流动,通常来讲,一国经常帐逆差扩大,该国币值将贬值,顺差扩大,该国货币将升值。
国际资本流动是指资本从一国或地区转移到另一个国家或地区。在当今世界中,国际资本流动成为非常引人注目的经济现象,对全球经济的稳定和发展发挥着重要的影响。
外汇储备是外汇交易基本分析的一个重要因素,其重要功能就是维持外