文档介绍：专业套利的设计思维
1、从低风险品种中寻找:价格低于面值的债券、原始股、低于净资产的高分红股;
2、从创新品种中寻找:配股权证、法人转配、首发转债、股本回购、ETF、融资融券、股指期货等;
3、从偏见品种中寻找:不会退市的强势ST、遭受突然基本面打击的蓝筹股;
4、从利益变异中寻找:资产重组股、局部流通股、封闭转开放、大小非解禁;
5、从融资博弈中寻找:高融资新发、高规模增发、高比例配股、社保被套;
投资操作基础原则
绝望中新生、迟疑中上涨、欢乐中死亡、希望中下跌!
中国股市是政策市、消息市、主力市;
长江后浪推前浪、前浪死在沙滩上;
千万别让重仓操作出现无法控制的失误;
最重要的中线是价值盲点,最重要的短线是题材热点;
最佳的套利时机是暴跌和暴量;
你只能够信赖你最熟悉和能够发挥你优势的机会;
个股套利的结构内容:
买股的关键:
1、选股:有大主力控盘的股票、每个阶段热点题材、绝对股价出现历史低点;牛市选中线趋势向上,熊市选短线严重超跌;
2、选时:大盘处于强势时(沪指成交量大于1000亿)、大盘处于弱势超跌(PSY低于18)、个股的价值低点、题材爆发的提前量;
3、股价波动的动力源:博傻、超跌、融资和题材
持股的技巧:
1、部分仓位稳健获利(波段操作)部分仓位按照期许值获利;
2、短线果断,中线有耐心;
注:盲点套利一般能获得最后的胜利,只是有的胜利酣畅淋漓,有的胜利折磨得人死去活来;千万别做那种倒在黎明前的倒霉蛋!
大盘处于明显的中线危险期,比如说成交量和均线全面走坏,也要注意提防政策挤泡沫;
个股升幅已达到经典高点的预期或个股题材兑现;
发现选股选错了,这时不能心存侥幸;
有时出现拿不准的矛盾心理,可采取分批买卖的策略
卖股的关键:
短线套利要点
时机:
大盘处于量价齐升的时间段;
大盘处于极度超跌的时间段;
个股处于题材爆发的时间段;
空仓主力进入市场的时间段;
技巧:
选股选时的第一要素是成交量;
除非你做中长线,否则请只用部分资金;
只要你持有股票,一定注意卖,至少注意分批卖;
价值投资理论为主要主力群体使用的时候,容易产生大盘蓝筹股的抗涨抗跌,超跌股的狠涨狠跌;
强势注意波动宽的个股,弱势注重波动窄的股票,跌时重质,涨时重势;
弱市中需要收集的异动信息
1、主力被套(股价超跌后,低位异动或高比例送配股);
2、突发不影响上市公司本质利空和重组即将成功的个股;
3、活跃题材;
4、特立独行(逆市而上涨或横盘不跌的非螺旋桨个股);
5、逆反逻辑(该跌不跌理应看涨,该涨不涨理应看跌);
注:潜力股的爆发需要大盘环境配合;
熊市中“跌糊涂”定理
什么叫跌糊涂?
成交量极端低迷、券商自营持续亏损、指数心理线跌破18、股价普遍跌到净资产、最好的封闭式基金腰斩、散户厅就剩几个老太太、新股停发、有股票的家庭经常为股票吵架、股评节目嘉宾无话可说,管理层受不了频频出台救市呼声;
注:跌糊涂时孕育着大机会!!!
熊市中警惕的观点
市场已经跌得够多了,现在是底部区域,跌不深!
用常规的手段分析市场和进行操作(迷信基本面或技术面);
已经套那么深了,放着做长线吧!
日夜盼党出利好;
两个时机:大盘暴跌和大盘放量;
两个板块:最新股和超跌低价股;
两个操作思维:先大盘后个股和只做短线;
注:市场全流通和股指期货推出后,或者市盈率低于周边地区,或成交量持续在1000亿以上上述观点不成立;
熊市中正确操作思维