财务报销管理制度.doc

文档介绍：财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。,2类区,港澳台地区三种,即:二类区:特区、上海、某、广州等地;一类区:除二类区以外的地区。:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准主管、,不再享受出差补贴。(深圳某外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员3040100hkd主管、:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘