文档介绍：出差管理制度
一、目的
为规范公司出差管理流程,加强出差预算,控制成本,降低费用,提高企业运作效益特制定本制度。
适用范围
适用于公司全体员工,出差的审批、结算等均按此制度执行。
三、出差管理细则
(一)出差流程
1、员工出差时应填写《出差申请表》,说明出差时间、地点和事由报部门领导审批。签字审批后的申请表交行政部留存,记录考勤。
2、部门经理、主管等出差,按以上程序填写《出差申请表》报总经理审批。
3、未按以上程序办理出差手续的,按旷工处理。
(二)出差审核权限
1 、当日出差
出差当日可能往返,一般由部门经理或主管批准。
2、远途出差
普通员工出差,由部门经理核准,报行政部备案。
部门经理或主管出差,需报总经理批准。
三、出差费用标准规定
1、交通费
(1) 出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机(仅限经济舱)。
(2)使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
(3)总经理出差的各项费用实行实报实销。
(4)普通员工随同总经理出差时,视实际情形进行乘同等车辆及住宿等。
(5)部门经理、部门主管、普通员工出差,一般以火车、汽车为交通工具,凭所购的票据进行报销。
(6)出差目的地的交通以公共交通工具为原则,如遇以下特殊情况需乘坐出租的,经部门主管或经理批准后,注明时间、地点及事由。
出差地偏远或夜间没有公共交通工具的;
携带文件重要或文件、样品、搬运不便;
陪同重要客户
(7)因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得部门领导同意。
2、具体标准见附件二;
备注事项:
(1)两位同性员工共同出差,只允许合住一间标准房,费用以单人职务中最高者核算。
(2)级别不同的员工共同出差,交通工具和住宿费可享受最高级别员工的标准。
3、出差补贴标准:
(1)员工短途出差,在出差当天的9:00前出发,17:00后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不予计算出差补贴。
(2)远途出差者,计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。
(3)法定假日出差属业务特殊范畴,不得另行申请补贴。
(4)白天出差路程超过6小时者,方可购买卧铺票;夜晚20点后出差者,方可购买卧铺票;其他时段均以座位票为准,特殊情况可向总经理申请。
四、报销流程:
(1)出差完毕后于3个工作日内凭有效日期证明(如车票等)到财务部办理费用报销,逾期不再办理。
(2)不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
(3)严格按审批程序办理,按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务核实→总经理审批→出纳领报销款。
(4)出差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按有关规章制度严肃处理。
五、此制度自下发之日起执行,解释权归公司办公室。
六、附件:
附件一:《出差申请表》
附件二:《差旅补助标准》
河南翔天电子科技有限公司
附件一
出差申