文档介绍：袇金库管理制度袃目的:莁为保证门店下属金库、收银客服的日常规范运作,避免资金以及磁卡(管家婆、面额卡等)出现账实不符或安全漏洞,保证收银所需要的零钱、磁卡以及各类有价卡券的合理库存,特此制定本规范。蚀适用范围:原圃超市旗下各营运门店芆权责划分薃门店店长为店铺金库管理的第一行政责任人,收银客服主管为店铺金库管理的第一业务责任人,负责金库的日常管理、安保管理。处理金库相关的各项制度,按照本规范但不仅限于本规范对金库进行严格管理,保证金库和收银客服组的正常运行和资金安全。膈超市运营部收银客服督导及公司财务部并行为店铺管理的第二责任人,负责对门店财务以及下属金库的业务指导以及日常监督,定期对门店的金库进行盘点,发现并反省金库运营中存在的问题,提出解决方案。 袈公司超市营运部为店铺金库管理的第三责任人,协助财务部定期对金库的营运状况进行核查,修改金库营运管理规范,保证资金的安全。蚆金库出入的安全规定莄门店管理组对可以进出门店金库的人员应提前做出预案,经运营经理、门店店长、防损督导、收银督导审批后,制定出包含有可进出金库人员名单和照片的POP,张贴在金库的大门上;如POP上人员有流动或变更,则应及时撤换POP。芀门店收银客服组应备有“临时进出金库人员通行证”,在经过店长或收银客服督导及防损督导同意并在通行证上签名后,收银客服组方可发放给临时人员作为进出财务室的凭证(临时人员是指财务室门口张贴POP名单以外,却又需要进入财务室的人员,公安人员进入财务室有警官证则不需要临时通行证),并且收银客服组应在临时人员完成工作后及时收回通行证。 羆防损监控人员备有财务室进出人员名单,对财务室中的人必须定时核查,如发现有人未经许可便进入财务室,须要立即通报门店管理组,及时制止此类情况,由管理组追究相关人员的责任。肅在金库人员下班后的非工作时间段,原则上任何人都不得进出金库。并且财务室的灯必须保持24小时长明。如遇非常紧急的情况(比如火灾、抢劫等),工作人员必须在店长的授权下,并报防损监控备案后才能进入财务室。 肄对于在非工作时间内(设防时间)需进出金库的,按以下程序进行: 芁设防时间内需进出金库的,应提前知会防损部人员,并在“金库撤、设防登记本”上艿登记(见附表1),由防损员和收银客服主管共同进行撤、设防工作。薄设立“金库进出登记本”(见附表2),店铺收银客服主管必须每次详细记载进出金库人员的名单和进出时间。袄金库报警处理聿金库出现报警情况后,由防损主管或防损组长及时到场处理,并在“金库报警登记本”(见附表3)上登记处理情况。 蒇对于违反规定的,按《员工行为奖惩办法》,由行政部处理。羄金库的开启和关闭 薅金库开启需要钥匙和密码,密码由金库人员掌握,严禁外泄。钥匙则由店长掌握,存放在店长办公室保险柜中。金库防盗门密码要求每三个月更改一次密码;如有人员变动,应于被调(或离职)人员离开工作岗位日更换密码。膀每日开启金库时,由店长或者店长授权人持钥匙进入金库和金库人员一起开启金库,门店防损组必须安排一名安保人员在场监察。(店长保管备用钥匙,三方封存) 螀财务室人员使用密码打开金库时,必须用手遮掩,避免被在场的其他人或者监控探头知晓金库开启密码。不同金库密码不得相同,有知晓密码的人员变动必须立即更改密码。 蚇店长不在店铺时,可将金库开启钥匙交与授权人保管,并向防损组通报备案。肁金库人员在