文档介绍：万方地产股份有限公司
二〇一〇年半年度财务报告
(未经审计)
2010 年 7 月 31 日
- 1 -
资产负债表
编制单位:万方地产股份有限公司 2010年 06 月 30 日单位:元
项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:
货币资金 21,563, 156, 48,556, 226,
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,000, 4,690,
应收账款 39,070, 30,385,
预付款项 448,317, 119, 280,248, 119,
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,382, 5,456, 41,818, 3,593,
买入返售金融资产
存货 197,090, 218,545,
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 756,425, 5,733, 624,244, 3,940,
非流动资产:
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,205, 93,952, 14,205, 93,952,
投资性房地产
固定资产 25,821, 235, 27,287, 242,
在建工程
无形资产 4,918, 5,025,
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,003, 1,119,
递延所得税资产 3,273, 3,033,
其他非流动资产
非流动资产合计 49,221, 94,188, 50,670, 94,195,
资产总计 805,646, 99,921, 674,915, 98,135,
法定代表人:张晖主管会计工作负责人: 邓永刚会计机构负责人:李晓清
- 2 -
资产负债表(续)
编制单位:万方地产股份有限公司 2010年 06 月 30 日单位:元
项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动负债
短期借款 1,179, 1,179, 1,179, 1,179,
拆入资金
应付票据
应付账款 72,692, 159, 77,354, 159,
预收款项 104,653, 5, 141,983, 5,
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,077, 522, 898, 456,
应交税费 77,762, 2,439, 68,276, 2,476,
应付利息 141, 141, 141, 141,
其他应付款 280,427, 46,463, 127,437, 40,669,
一年内到期的非流动负债 500, 500,
其他流动负债
流动负债合计 538,435, 50,910, 417,772, 45,088,
非流动负债:
长期借款 34,000, 34,000,
长期应付款
预计负债 1,554, 1,554, 1,554, 1,554,
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,554, 1,554, 35,554, 1,554,
负债合计 573,989, 52,464, 453,326,072.