文档介绍：应付账款清理方案清理情况描述:根据财务和供应工作要求,需定期对挂账的应付账款进行清理,财务部在与供应部协同清理应付款的过程中发现:应付账款中有多部分属于质保金;部分应付账款由于手续不齐全,至今未办理结算;另有部分,通过查财务系统发现此类款项由于挂账时间较长,在财务部和供应部均无相应的申请汇款单,至今也未办理结算,原因初步确认为无申请汇款单。处理方案:质保金部分,根据相关合同约定,质保金到期后经使用部门确认后,供应部办理完手续交财务审核,经公司领导审批后财务安排付款;手续不齐全部分,供应部提供缺少的手续交财务审核,经公司领导审批后财务安排付款;无申请汇款单部分,目前财务系统只能确认该笔款项未付款,此种款项办理付款需要重新填写汇款单并办理相关付款手续,为防止重复请款事件的发生,此类款项请款日期只能在2012年5月*日之后,在此日期之前的该类请款单无效。财务积极配合供应部对此类款项的支付手续的办理。相关付款手续,为防止重复请款事件的发生,此类款项请款日期只能在2012年5月*日之后,在此日期之前的该类请款单和与该类款项相关付款手续无效。财务积极配合供应部对此类款项的支付手续的办理。注:该工作联系函一式两份财务供应双方各一份,经双方部门领导签字后执行。财务部二〇一九二〇一九年三月三十一日