文档介绍：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse膈文档编号:KD-ZSPT-螆版本号::中级蒀中升(大连)集团有限公司袀信息化EAS项目薅实施方案薅——资金管理袁中升(大连)集团有限公司莇金蝶软件(中国)-7-7艿姚琦袄羄芀在详细调研的基础上,开始实施方案的编写蚇袇羄蚁荿蚆肄肂袇蒅膄腿薈膄芄薀肆芆莄羀螈羅蒄莁膆螄薄螂袈袇薃查阅衿查阅人蚀日期薆部门蚃岗位芀批准人肈经手人莅螃蚁螀膄袃膂芇***羃芈罿羅肃虿蒇蚄膃肀腿螇膃蒁薇蒆分发节拷贝号袂日期艿拷贝人芅部门莂岗位罿批准人螇经手人肄蒂莀葿肇薂螁羆袆蚂膂蚈薄螂薂肆蚇螂蝿袈莆袂膀薀膅羁薁羈目录1 概述本期目标本期实施范围本期计划 42 业务系统相关设置集团调拨融资管理票据管理利息管理 133 集团调拨业务概述集团调拨组织架构及职能说明初始资料的准备资金上划业务资金下拨业务 254 票据管理业务概述空白支票的管理应付票据的管理 325 集团融资业务概述初始资料的准备借还款业务 286 利息管理业务概述外部利息的管理管理 35概述本期目标:通过对下属公司资金全部或者部分集中在集团来实现。主要针对下属企业资金管理不严、资金体外循环、集团内部各个企业资金短缺和资金盈余并存的现象,建立、健全集团资金集中管理模式:实现集团资金的统一调配、管理和运作,实现有效资金控制的资金集中管理模式。本期实施范围:集团调拨、票据管理、融资管理、利息管理本期计划资金(集团调拨、票据管理、融资管理、利息管理)——2008年7月1日至2008年8月31日;业务系统相关设置集团调拨参数设置参数编码参数名称参数值是否集团控制参数描述TM004提交即受理否否提交即受理TM005经办与复核不能为同一人否否经办与复核不能为同一人TM007银行账户新增时自动新增计息对象否否银行账户新增时自动新增计息对象TM008多笔单据汇总登账否否多笔单据汇总登账单据编码规则单据类型编码规则描述上划单结算中心与开户单位之间的单据传递下拨单结算中心与开户单位之间的单据传递收款单付款单单据转换规则(BOTP/DAP)源单据类型目标单据规则过滤条件数据过滤条件规则描述上划单付款单集团组织与下级单位之间的单据传递上划单凭证下拨单付款单集团组织与下级单位之间的单据传递下拨单凭证集团调拨业务概述:主要介绍收支两条线的管理模式:在收支两条线管理模式下,集团在各个商业银行开立母子账户,集团内其他公司都在集团开立母子账户的商业银行开立收入户和支出户;母账号反映所有子账号的记录。下属公司每天将收入户的资金全部上划到集团母子账户中。3、集团根据已经审批通过的下属公司的资金计划,每天将生产经营所需的资金拨付到下属公司的支出户。集团调拨组织架构和职能说明资金管理,对于组织只要求具有“财务属性”即可。如果是财务实体组织,可进行业务操作,如:新增、修改、删除等;非财务实体组织,只能进行查询。各部门涉及到财务业务管理的基本职责描述:顺序部门职能描述备注1财务部负责整个公司所有资金业务的核算管理;234567各部门岗位涉及到销售业务管理的基本职责描述:顺序部门岗位职责描述1财务部现金出纳现金核算管理、结算(收款、调款)业务,登记现金日记帐;承兑汇票的收、付、存、贴现及日常管理工作;支票签发并负责催促报销;办理公司所有往来款项;资金会计为各银行及融资机构提供融资所需相关资料,办理融资相关手续,整理贷款、票据明细、对外抵押、担保明细及相关合同;办理票据贴现业务;公司和银行间的日常存款及对外付款等结算业务;初始资料基础设置账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。可以被银行账户引用。账户管理侧略流程图账号管理策略查询时,可以查看使用这个策略银行账号、子账号。银行账号集团资金管理与各公司银行账户的设置密切相关,这里只描述与集团资金划拨相关的银行账户属性。当指定为[母账号]时,收支性质只能为收支户;对于母账号,可以查看到与母账号相关联的子账号。收支性质分为:收入户、支出户、收支户。收入户:只收不支,除了通过集团资金下拨单可以进行收入户的支付外,付款单、对外付款结算单都不能使用收入户进行对外支付;支出户:只支不收,除了通过集团资金上划单可以进行支出户的收款外,收款单、对外收款结算单都不能使用支出户进行对外收款。子账号收支两条线