文档介绍：合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:深圳新都酒店股份有限公司单位:人民币元
资产期末数期初数负债及股东权益期末数期初数
一、流动资产: 一、流动负债:
货币资金 29,465, 90,903, 短期借款
应收票据 应付票据
应收帐款 9,604, 13,024, 应付帐款 3,081, 4,140,
预付帐款 7,941, 255, 预收帐款 343, 266,
应收利息 应付职工薪酬 407, 948,
应收股利 应交税费 1,818, 1,751,
其他应收款 70,200, 13,202, 应付利息 2,668, 2,621,
存货 1,364, 1,338, 其他应付款 28,652, 28,921,
一年内到期非流动资产 一年内到期非流动负债 20,000, 17,000,
其他流动资产 9,584, 9,534, 其他流动负债
流动资产合计 128,160, 128,259, 流动负债合计 56,972, 55,650,
二、非流动资产: 二、非流动负债:
持有至到期投资 长期借款 164,000, 171,000,
长期应收款 应付债券
长期股权投资 长期应付款
投资性房地产 95,972, 97,364, 预计负债` 9,384, 9,384,
固定资产 290,159, 298,319, 递延所得税款负债
在建工程 其他非流动负债
工程物资 非流动负债合计 173,384, 180,384,
固定资产清理 负债合计 230,357, 236,035,
无形资产 125, 114, 三、所有者权益
开发支出 实收资本 329,402, 329,402,
商誉 资本公积 100,317, 100,317,
长期待摊费用 426, 515, 减:库存股
递延所得税款资产 2,509, 2,509, 盈余公积 9,816, 9,816,
其他长期资产 未分配利润-152,539, -148,489,
非流动资产合计 389,193, 398,823, 所有者权益合计 286,997, 291,047,
资产总计 517,354, 527,082, 负债及所有者权益总计 517,354, 527,082,
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表
2011 年 1-6 月
编制单位:深圳新都酒店股份有限公司单位:人民币元
项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
一、营业总收入 38,879, 32,034,
其中:营业收入 38,879, 32,034,
二、营业总成本 42,931, 39,255,
其中:营业成本 18,219, 16,983,
营业税金及附加 2,093, 1,523,
销售费用 1,767, 1,514,
管理费用 12,973, 14,456,
财务费用 6,322,09