文档介绍：部门职能财务室部门名称:财务室上级部门:财务会计部部门本职:按照计划和规定筹集、分配和使用资金,并对财务收支活动进行控制和分析评价。主要职能:执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定,拟订资金管理与核算实施办法。根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况。办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。及时办理各种应上交款项的解交手续。汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。参与编制成本费用计划。参与公司盘点及抽点工作。建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录,并经常进行盘点。配合会计室做好有关帐务处理。组织参加培训和考核活动。做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。做好保密工作。办理其他与财务调度有关的事项。管辖范围:财务室员工。财务室办公场所及卫生责任区。财务室办公用具、设施设备。岗位描述财务室主管岗位名称:财务室主管财务会计部经理:财务会计部经理本职工作:按照计划和规定筹集、分配和使用资金,并对财务收支活动进行控制和分析评价。工作责任:贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定。负责制订资金管理与核算实施办法,经批准后组织贯彻执行。认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥,保质保量按时完成工作任务。根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。按照“以销定购,以购定资”的原则,按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况,并按照规定编制报表,正确反映资金动态。根据资金实际占用和动态,办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告,并定期上报。参与编制成本费用计划。参与公司盘点及抽点工作。负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。配合会计室做好有关帐务处理。做好