文档介绍：羈袄罿薁蚀莇虿袆袄水务集团ERP_NC项目袃腿芁葿蚃螆现金管理操作手册肂薈蒆腿螅芄莄节羂蚆螆袈蒂蚁薄莆薃螃水务项目经理:蚁肀螂膆蚅罿日期:羃薀羇袇螆膂用友项目经理:肁罿蒂蚇蒃蚆日期:蒄荿肅莈薅薂薂肂膃膈蚆螈蚁蒁蒇袈蒄芅1操作流程肃羁虿期初余额——用户可将正式启用账套前的库存现金、银行存款、票据类型在启用账套时的余额数据录入到系统中作为期初数据,系统即可对其进行管理。个人收集整理勿做商业用途蕿蒅衿日常结算业务——处理总部与省分的资金拨付和资金上划业务,并集中各个模块里资金类业务单据与款项有关的查询与操作,如签字、结算。个人收集整理勿做商业用途膁莀薆银行对账——将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。:【财务会计】>【现金管理】>【初始设置】>【期初余额】螀蚈膀处理事务:维护期初金额。莆蒆蚈双击打开上述节点,选择银行存款,单击导入。膃莂肆肇芄薃选择账户,输入相应账户的期初原币金额,单击保存。芁螁羀再选择账户,单击复核,完成期初余额录入。(总部处理):【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【付款结算单】肈芅莂处理事务:维护付款结算单。芃蒈莁双击打开上述节点,单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。螈芇薈莁膂蚆维护表头信息(客商、付款银行账号)蕿肄肅单击“行操作”-“增行”,维护表体信息(摘要、收支项目、付款原币金额),收支项目为资金拨付类收支项目。个人收集整理勿做商业用途螄薁膁艿膅虿维护信息完毕后,单击“保存”。袂肁螄螆膇薅注:如果单据为常用单据,且单据信息基本相同,可将单据保存为常用单据,使用时可直接调用常用单据。芄蒀袂保存常用单据:蒆羄蒇莃衿肆输入常用单据编码、名称,单击“确定”,完成保存常用单据操作。芆肆羄蒁艿蚂调用常用单据:羇膇薈