财务报销制度.doc

文档介绍：财务报销制度
为建全公司报销制度,特制定本制度如下:
1、报销的发票必须合法、真实。
2、价值超过2000元以上,使用年限超过2年的设备及物品,由经办人填写《固定资产入库单》,经保管人确认签名,再经总经理签名批准后,方可报销入帐。
值低于2000元,使用期限超过1年的物品,由经办人填写《低值易耗品验收单》,经保管人确认签名,再经总经理签名批准后,方可报销入帐,单位价值超过1万元,需再增加一名副总签名
部件到库后,由零部件管理员及时查验质量、数量办入库手续,将签名的《入库单》交财务。
临时采购的零部件,凭发票填写《入库单》,由零部件管理员确认签名并注明入库单号后报销。
部门发生的费用,由经办人填写《报销单》,经部门主管审核后签名后,经总经理批准签名,方可报销。超过2仟元,需再增加一名副总签名。
购买办公用品报销,经办人填写报销单,由保管人验收后,方可报销。
差旅费报销填写《差旅费报销单》并按《公司出差管理制度》执行。
先借款发票后到的报销,填写《内部转帐审批单》冲帐。
每周二、四为公司报销日,其余时间不再办理报销业务。
报销流程如下:
本人填写单据
交行政
财务审核、报销:
周二审核、周四报销
部门经理审核签字
总经理签字