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中文摘要
为加强企业集团信息化集成运作,自 2008 年中广核集团与国际 ERP 凯捷公
司联手合作,开发打造大型企业集团集成信息化管理系统。中广核集团下属的集
团财务公司作为资金信息化管理的核心,成为为企业集团中为若干企业组成的经
济联合体的承载平台,在企业集团以企业价值最大化为理财目标的情况下,以资
金管理为中心的业务需求融入到系统软件开发中。使开发具有较为充分的理论依
据与实践依据。
由于企业各方面生产经营活动的质量和效果都可以综合地反映在资金运动
中,有效合理地组织资金活动,提高资金管理与使用的安全对于改善企业经营管
理、提高经济效益具有重要作用。本人参与并编写该论文相关模块的开发侧重于
加强资金信息化管理,合理组织资金供应、降低资金成本、加快资金周转、优化
资金控制和监督机制,以实现促进企业现金流的良性循环和财务管理目标。
本论文的主要目的在于探索企业集团在 SAP 系统中资金管理基础开发与应
用的模式,以符合企业集团提高资金管理的效率,实现企业价值最大化的财务目
标。论文的构思建立在我本人参与的 IT 开发团队中的资金信息化管理的理论和
财务管理理论的理解基础上。论文研究的基本思路是探讨 SAP 系统开发程序融
入到企业资金管理的内容和作用,由系统的个性化开发实现集团资金管理,着重
分析企业集团资金管理与系统原有开发模式及二次开发的融合,并对它们在 SAP
管理与应用中的适用性和现实中优缺点进行分析比较,从而试图提出自己对于
SAP 在财务公司未来信息化系统使用与改革的建议。
本论文主用采用规范研究的逻辑方法,同时结合案例分析、数据分析、图表
分析进行了论证。本文的基本观点是选择开发合适的 SAP 系统技术资金管理模
式有利于企业集团财务公司的资金配置效率,有利于解决企业集团在资金管理中
所遇到的一些问题。
关键词: SAP 系统, 金融信息化,集成
ABSTRACT
Since 2008, in order to strengthen the Integrated Information-based operation of
the enterprise group, Guangdong Nuclear Power Group of China and International
ERP join together to create the Integrated Information-based management in the large
enterprise groups. As the core of financial information management, the finance
company attached to Guangdong Nuclear Power Group of China, the most important
link is the funds. At the same time, as a platform for the economic union of the
Enterprise Groups, Guangdong Nuclear Power Group of China, in the case of
maximizing enterprise value, makes the funds management which has more adequate
theoretical basis and practical basis as the center to adapt to t