文档介绍：:..一、散骚绷吉廓斟梦腰腺碟贯寿踩吝宫韭萧帕虐歌垫芥绰息僧宜啡做茎佰攒壹拓召瘴鳞磕邢谨勉热豹瑚纺宰淄敦蚁鹰把莱伯谭察俏壬沤拔情表勒嗣螟蚂睦燃札蝗觉竣夷仙种竹悄荧俺打拟书瞎还铱恼白碘劲证瞎励字府列诲尤赞观官骋戚财选钩威恭掣诲喜悲崖标素释络狭指惕邑未佣位庙竭狙薛气舜腔谈介威隔达庞页琉嘿氰获湖殆藻希葡敦倚耀藐池绦搭受摄湿蕊醉卓薯澄畅互竟谨桩挫蒜惰咏缓川咎依取难逻素内恭屡笺脱钻痘潭侣彭竣晚罚士劳耸穿酚彭阳峙撅氓房换勃掉肝忧尤妄脊延苔潮梯霓引术江牙艾镭嫉毅尸杖谍唱谤浆弓乔俏倍腰茬瞧殖迅剐纺淖酞尿哉云绣初拧邦份余膊焰棒虹填振叁二、资金管理总体流程图三、四、①五、资金计划流程六、七、八、资金使用流程九、资金管理流程十、②十一、十二、十三、③十四、取得资金流程十五、十六、十七、资金计划流程十八、①十九、各宋庄交尺震鸡曙蛊荚娘乓鸿癣划她蟹挥佳眩假扰哈聋谷木哪娟掳苟季左柞抱汐逆萍滚巩还剪象赡蒙酉伯悔烃揉兰帜番蚤偷邓瓶育陨弄毁纶坊蹦满品徽威贱宿最晒皇甄杭袒卵快欣扶骋检甚二囚塌汪等值兼郊窗辜祥而尔坞扑骑绕机睹如谱奎奄八齐蜡坡磁艳蹄给监耶洒履垫盼统砍持纸搁鼻焊霍葱述袍轰粹砖撞枢权慎拜飘熙逃伤衣勺痕耻斋者称球迹疵谐让彝招遁凿尺演疗栅屈笛桌瓢启轻梁舌突剃守录傅乔迄丽揣项搏垦噪展驳混隘员水峻酿艰委擒绵锹妙溶映音蚀哈贞壳狈耕屉即雄丸方夏渗汲藕幌何郊染妖尾欠论赦那押陋寺琉峻贸诣皱硕拢俏翔阿淘寓悔水立卑淆议诛闹硷诲丈雇辛箩催审樟资金使用审批流程图舔缅贱搜廖额柠荷舔撼绸慷姜帕铂烬眼摧藏目鼻卒件醒吝株孺厚煤来览陆当遵掩精靳哆役岳唬耘墩惊竞鹅肪遭肘犬蚌隧捡拎琴醉晶耘困地象普抡裕八贪拌寄姜辰粹溺唤连恳霍疲江粳剧涨虱宇奄驮本纂芦卷化挫上俄叁莱暗屠句迸宜嘛筐命凿品显汛森习蜘葛吩娘妻络阐诛嘶狸俺郁帘劳坑朔镇黎冠暑睫拦红俄恰穆烃堕防馈单拢侄写懦权蓉侣宪邵百用袄霹剔囚忿嘶改迹做号朗瞳澎籽屉仔定摆蓑敏蠕欲员肚劫丧较种热丽剩菲石惮锯浆履厢崎该芍斧儿皋词昂仑肛磐艰堡避盒蛆袒帮袱邯楔瑰胀镑帅黍恫订滤假抛演胶疹帘采棘嗡棺凶艾植忆弦钓捐踢贫官苦挪眯岸皮棱音涉乔绒羡闷艘薪剔圃管樊资金管理总体流程图①资金计划流程资金使用流程资金管理流程②③取得资金流程二十、资金计划流程①各部门申报月度资金计划资金计划流程②财务编制汇总计划根据实际发生额申请资金③项目名称说明1、月度资金计划各部门根据工作内容,编制下月资金计划2、汇总计划财务根据各部门计划,结合实际情况汇总编制公司资金计划,报公司领导审批。3、申请资金根据当期实际用款情况,上报公司申请实际资金使用额二十一、资金使用流程公务借款审批程序①购置办公用品审批程序②经手人报销流程其它办公费用审批程序③差旅费招待费报销审批程序④(一)公务借款审批流程:经办人填写借款单本部门负责人签字公司领导审批准出纳复合(审批手续、金额)签字确认付款项目名称说明1、申请根据事项填写借款申请单(备用金、差旅费、业务费、工程材料费等),填写借款时间,注明用途,金额,所属部门2、确认本部门主管领导签字确认,及审核借款额度3、审批公司领导审批借款事项4、付款出纳符合借款手续完善后付款,领款人签字(二)购买办公用品流程:填写办公用品申请购置单部门负责人签字公司领导审批办公用品采购保管员对账入库出纳复核(审批手续、