文档介绍：财务制度
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工资是每个月财务根据每个人的考勤记录进行核算,与次月的20日发放. 每个月的交通及通讯补贴费用按公司规定,在工资发放日凭票报销。午餐补贴在转正后按110元人均标准随当月工资或以就餐卡的形式发放。
奖金是由销售总监拟订提成表,财务根据回款和提成制度审核,事业部总经理复核,公司总经理批准后发放。发放时间为次月的10日。提成的计算基数为客户的发货额而非打款额(合同定金除外);如客户有退货,则已发业务提成部分应按比率退回公司(产品质量原因除外)。
业务人员每月实际业务提成的10%统一保留到年底发放;年底前离职的员工不享有任何年度奖励。
公司代扣代缴相关税金。
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第一条费用说明
费用是指公司各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、印刷费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则使用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中,部门费用均纳入该部门费用考核范围,由财务部根据费用预算进行考核,考核结果与部门绩效考核挂钩。
第二条费用审批权限
报销审批实行逐级签字制度,各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人,对费用的合理性、真实性负责,再按规定程序逐级报批。
审批权限规定如下:
(1)日常发生的费用报销时需注明时间、事由,经总经理批准后,方可报销。
(2)印刷费、广告费等应先填“申请表”,总经理批准后再发生。报销印刷费时应附发票、合同、入库单和申请表,广告费时应附发票、合同、存档件、申请表。
(3)公关费用支出,按实际回款的2%,先申请后发生,先发生后报销。招待费用申请需经总经理批准。财务部审核相关票据,由销售总监及总经理审批后,到财务部取款。原则上非业务部门不得发生公关招待费用。,40元/人的标准(包括酒水),超出部分自付,先在财务申请批准后再发生.
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,隔月不得报销.
。对原始单据的一般要求:
(1)发票或事业单位统一收据必须是发票联或报销联,用复写纸复写或
计算机打印,不得直接在发票上用圆珠笔或铅笔填写;普通收据或发票
的存根联、发货联、记账联不能作报销凭证。
(2)内容要齐全:客户名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目要
填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。
(3)印章要齐全,需有收款单位财务专用章(或发票专用章)及收款人签
(章)。
(4)从外单位取得的原始单据,因保管不善而被盗或遗失,后果自负。
,然后把报销封面按要
求填写完整,并由经办人、证明人、部门领导、财务主管、总经理依次审批签字。最后报销人持审批后的单据到出纳处领取现金。
:
经办人对相关业务和提供票据的真实性负责,证明人对其提供证明;
部门领导审核业务是否经过批准;
财务主管审批发生的费用是