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文档介绍

文档介绍:财务状况控制表

年月日
应收账款:
应付账款:
昨日余额
昨日余额
本日销货
+
本日发票付款
+
本日退货折让
_
折让退回
+
现金销货
_
支付票据

货款收回
_
支付现金

本日余额
本日余额
应收票额
应付票据
昨日余额

昨日余额

本日收入
+张
本日支付票据
+张
本日兑现
-张
本日到期
-张
本日余额

本日余额外

银行别
昨日结存
本日存入
本日支出
本日结存
明日应付额
合计
核准: 复核: 制表:

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