文档介绍：酒店经营情况分析报告篇一:酒店经营分析模版 Xx酒店经营分析沪酒综(2016)5号五月份经营情况报告一、经营情况(一)、收入方面:5月份营收总额万元,其中客房万元,餐饮万元,租金收入万元,其他收入万元。客房出租率为%。扣除各项成本税费,月份亏损万元。累计亏损万元。(二)、成本方面:本月发生客房成本万元,为客房易耗品消耗。客房成本率为%,低于预算。原因有以下几方面: 1、酒店根据市场情况,撤销浴帽、火柴等物资配置,节省了成本。 2、客房清理人员对可利用客房消耗品进行了充分利用,降低消耗。 3、长包房的贡献。长包房占出租房8%,该版块住客消耗客房物品较低,对成本节约有一定的贡献。(三)、费用方面:本月费用共发生万元,其中完全固定费用为万元,占费用总额的%。其中楼宇租赁费5万元,资产摊销万元,资产折旧万元,资金占用费万元。半固定费用为万元,占费用总额的%。其中工资性费用万元(含经营业绩嘉奖万元)、水电能耗万元、电话网络费万元,其他费用万元。变动费用为万元,占费用总额的%。其中网络订房佣金万元,洗涤费万元,物料消耗费万元,。从费用的结构来看,酒店的固定费用占绝大部分比例,需要通过扩大营收来摊薄消化。二、经营结果分析本月亏损万元,根本原因是营收的下降。上海酒店自开业以来,经营情况蒸蒸日上,各项经营指标逐步良性化。但由于5月下旬亚信峰会在上海召开,上海市安防工作自月初开始全面加强,对外来人员的管理采取了多种措施,具体到酒店行业,对登记住宿程序要求极为严格,甚至对住宿访客均需提供身份证明。宾馆行业受到较大影响。三、下一步关注的工作重点 1、客房出租率的提高。由于酒店行业的特点,提高客房出租率,扩大营收,是盈利的根本渠道。6月份上海安防警戒解除,出租率会有一定的提升。 2、餐饮成本核算模式建立。上海酒店餐饮收入基本为早餐收入,占营收总额比例微小。目前发生成本在员工用餐内开支。尚未建立餐饮成本核算模式。下一步需要根据上海酒店的实际情况,多方探讨沟通,建立符合本酒店实际情况的餐饮成本核算模式。 2 篇二:酒店经营分析报告酒店经营分析报告一、经营概况(一)、经营管理能力逐步提升,营业收入呈增长趋势: xx年7-12月月平均营业收入为137万元,月平均亏损万元;xx年1-12月平均营业收入155万元,月平均亏损万元,总计亏损万; xx年1月-8月平均营业收入万,06年同期月平均收入144万,月平均收入增长万,增长率%; 2007年1月-8月平均亏损万元,去年同期万元,减亏%。(注:按照酒店运营规律,销售淡季基本集中在上半年,下半年销售将进入旺季。) xx年1-8月客房平均月收入万,餐饮月平均收入万。(二)、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平;两年零二个月累计经营收入3913万元,月平均151万元。其中客房收入1766万元,月平均68万元,累计平均入住率%,累计平均房价196元/间;餐饮收入基本稳定控制在较好水平,餐饮收入2075万元,月平均80万元;会议室收入72万元,月平均3万元。(三)、原材料成本控制较好; 餐饮成本率%,水电燃料6%,人工成本16%;客房物料消耗5%,一次性用品3%,水电能源消耗% 人工成本5%。原料商品成本支出806万元,月平均31万元,占总收入的%。累计餐饮成本786万元,月平均30万元; 客房成本(客房吧)20万元,月平均1万元; (四)、xx年7月至xx年8月累计亏损411万元,平均每月亏损万元。经营收支一览总表(期间:~单位:万元)营业收入总额原料商品成本总额税金总额经营费用总额管理费用总额财务费用总额营业外收入净额利润>利润总额 3913 80618528744602223-411 注:财务费用22万元,(月平均万元。为刷卡手续费和利息)营业外收支净额23万元,(月平均万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入) 二、导致亏损原因分析: (一)、经营费用过高,其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45% 1、营业费用2874万元,月平均111万元,占营业收入的%!!其中大厦租金等(不含水电费)1743万元,月平均68万元,占营业收入的45.% 经营部门费用1174万元,月平均45万元,占营业收入的30% 酒店内部控制>内部控制是规范有效的,各项可控费用均控制在合理水平。然而上交租金及费用成本太高,酒店内部负担沉重。酒店总面积为12739平米,经营面积为12309平米, 按经营面积计算平均每日租金及费用:元/平米按总体面积计算平均每日租金及费用:元/平米上交费用之和远超出写字楼出租费用(每平米租金及费用总额约为1元/日) . 在本市同类酒店中明显偏高,而且一些费用有重复之嫌,空调费偏高而空调效果又很不理想。影响经营是不争的事实。具体数据见附件一:月平均成本费用支出占营业收入的