文档介绍：LOGO东莞市恒升换趵科技有限公司编号:版号:页码:第页共3页:..个人借支管理制度(初稿)编制财务部日期2017/06审批日期核准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人核准人目的为加强员工借支管理,提高资金使用效率,规范员工借支的自行管理水平,特制定本管理办法。适用范围本制度适用对象为东莞市恒升环保科技有限公司所有人员因公务发生的各种借支费用。借支分类1、部门借支、备用金性质借支:驾驶员、行政管理人员因费用周转产生的借支。2、装修借支:因装修店铺或办公场所预支的装修款。3、采购类临时借支:库存商品、行政物资及广告促销用品采购预付的款项。4、其他临时性借支:其他因工作需要产生的临时性借支。主导部门财务部费用报销发起人1、填写并提交《借支申请单》;2、跟进审批流程。各部门负责人1、负责审核借支的真实性、合理性、必要性、及时性。2、负责监督借支人按照本管理办法执行。财务部1、负责本《个人借支管理办法》的撰写与修订工作。2、负责根据公司各业务部门的借支进行处理。3、负责审核发票的真实性、合法性、合理性。一、借支原则:公司原则上不予借支,特殊情况需经部门负责人及总经理签字后予以借支。二、借支附件要求:*各部门备用金性质借支附件:核定备用金金额的标准。*租赁借支:租赁合同(合同中注明收款信息)、产权证(购买合同),房东身份证复印件。*装修借支:附上装修预算、外包装修公司装修合同、装修工程进度表。*采购类临时借支:采购合同、供应商确认的采购订单。*车辆备用金:由所属部门出具费用申请报告。三、借款审批1、部门因工作需要借支时,需由借支人填写借款单,按以上要求将附件附后,部门负责人审核后,由总经理审批,财务审核付款挂账。2、固定费用借支:填写电子版〈〈费用申请表〉〉代借款单,由部门负责人审核后转发财务部,财务部审核后付款挂账。四、借支管理借支原则:前款不清,后款不借。:员工出差返回后于5个工作日内报销,未按