文档介绍：财务与综合管理部一季度工作总结一、    财务日常工作1、做好日常核算工作。⑴按照财务制度与公司的审批制度,办理资金的收付,手续完备、单证齐全;⑵对于各种费用的报销严格按照公司的报销手续,对于各种不合规不合理的报销凭证都不予报销,坚持原则与立场; ⑶严格支票的签票手续,按规定签发现金支票与转账支票;⑷及时核对银行帐,发现差异及时查明,保障公司的财产安全,并于每周编制银行流水,交总经理审核;⑸妥善保管好有关印章、票据等,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档。2、协调好同各部门的关系。⑴在有关贷款的发放、贷款利息的计算、贷款的回收具体操作方面要与信贷业务部做到一个很好的沟通,发现问题时应及时提出并积极应对;⑵根据财务制度并结合实际情况,进行各项利息与服务咨询费的核算;⑶参与财务业务管理与培训,及时提供财务信息(4)按期完成公司营业执照与组织机构代码证的年检工作。。二、    行政事务类1、配合人力资源部进行外部的招聘与公司的面试工作;2、办理行政用品的采购、入库、出库手续;存在的问题与努力的方向财务方面:随着公司的慢慢发展与壮大,对财务工作的要求也越来越高。内部对公司成本、费用的核算与控制的要求不断提升,对经济业务的准确反映和有效的管控也越来越高;外部随着国家对小额信贷的越来越重视,金融机构对信贷业务的重点监管,这些都成为了财务工作的重中之重。作为***,有义务也有责任同公司其他同事一起齐心协力把各项工作努力做好,财务工作应长计划,短安排,资本要有效使用。对一个企业来说资本就是生命,其决定了企业发展的规模与速度,同时也决定了抗击风险的能力,而公司目前由于沟通不畅,经常会出现货物发出而未及时开票,从而导致货款的回笼期限延长,降低了应收帐款周转率,建议每月中旬与物流部门及成品发货员及时沟通,避免类似的问题再次发生。行政与后勤方面:1、由于目前综合管理部没有真正意义上与***分开,所以有些职能会交叉在一起,现公司对办公场所进行了切合企业形象的装修,第一时间为全体员工配置好办公桌椅、办公文具、办公电脑、办公通讯设施,逐步完备了办公场所的其他设施设备,公司标准配置办公资源和生活资源,提议建立资源管理表,仔细做好固定资产(具体指办公区域)的统计、编号工作,并建立台账及一系列相应的管理表格,年终***进行核对与价值评估,使公司的固定资产购入、使用、保管、维护、流动、处置整个过程得到应有的充分的监管、调控,做到资源的合理、有效配置,在不浪费的大原则下,充分满足员工办公的需要。2、公司标准妥善安排了外来员工的住宿,并为员工宿舍合理配置了生活用品、家电、家具等必需品,提议对现有的宿舍管理制度应再完善,明确每个宿舍的具体责任人,对宿舍的用电情况应实行有效的管控。古话说的好“活到老,学到老”,现在的世界每天都在发生着巨大的变化,可以说是“日新月异”。而财务可以说是一个公司最核心与最重要的岗位,同时也是一个最容易出差错的岗位,所以要求我部门的每个员工勤于学****自我成长,使得财务运作趋于更合理化、健康化。附送:财务专业工作总结财务工作总结在辞旧迎新之时,对全年的工作做一个回顾,就像所做的财务工作,沉淀年度的经营成果,归结所有的利润得失,既是对今年工作深思熟虑后的全盘预算,又是精打细算往年收益的细节疏理。十年的财务工作,从来没有松懈,我也从“纸上谈兵”变成一个财务老兵,唯一没有改变的是沉甸甸的责任心,而支撑我的是对财务工作的热爱和珍惜。,对于职工反映上来的问题,及时与银行沟通落实,耐心解释,当日问题不拖到明日,给职工一个满意的答复,切实体现公司的服务职能。-7号,汇总核对发票使用明细表,出具本单位营业税、城建税及附加、个人所得税报表,与帐表核对无误后,及时到地税局报税、缴纳税款,并在网上准确传送数据,完成每月的报税流程。积极询问减免税的相关信息,维护好职工利益,保质保量的衔接好企业与税务局的工作。,月末根据银行对账单对账,对未达帐项作出余额调节表,保证账款相符,账帐相符。对未达账项及时与银行核对,查补缺漏,追回银行漏记凭单。现金根据银行的限额,最高不超过1000元的额度,及时清点,分厘不差。,确保人员不漏保、不多保,使外来务工人员老有所养,医有所保,伤有所疗,享受国家社会保障所带来的便宜之处,也体现了劳务公司特有的服务行业的特征。同样外来务工人员中的大学生享受公积金补贴的待遇,每月也要根据人员的变动及时作出调整,月底时与所属单位工资发放表人员比对,保证人数的准确无误,并与银行公积金账户核实,或启用或封存,使资金安全有效流入每个指定的账户。,迎接税务及相关部门的检查。