文档介绍：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse袁企业财产清查方案:莀一、本次清查总负责人:王秀梅螈二、具体小组负责人及参与盘点人员名单如下:芅1、现金、银行存款、应收、应付票据、其它应收、其它应付、盘点责任人:张益超(提交,本月资资金变动总表及其明细,现金与承兑需分别开来)蚂审核:王秀梅、姚总审核责任人:姚总蒁2、应付:盘点责任人:刘滨审核人:姚总(提交一式三份报表,上月盘存+本月增加额-本月支出额=本月结存,按客户明细分类)袆3、仓储部库存、委外加工:蚄审核人:张金鹏、苏山峰、审核责任人:苏山峰莂制表人:王平、韩培昌、(必须登清品种及规格、计量单位、数量,提交一式三联进销存及盈亏报表)制表责任人:王平芈4、成品库及物流部,盘点责任人:岳彩庆、丽丽、(并提交成品库的进销存变动表及其盈亏,及物流部除成品车以外的存货的清点和报表编制)审核人:鲍爱民艿5、车间在制品、半成品、剩余材料,盘点人:汪峰、苏经理、王小英,王小英负责车间存货的报表编制,内容包括,数量、规格、型号)审核人:岳彩庆膄6、售后,赵奎炳、张秋云,负责本月售后账务的清理工作,按样表提交报表,自购件与三包件需分开。膃7、行政部需供本会计期间的工资结算表,并负责清查所有办公用品的归属人情况,及库存低置易耗品、办公用品库的清点工作,并编制明细表,上交财务莀8、技术部,盘点责任人:赵总莇9、本次数据提交时间为26-27号,最迟不得超过28号袇10、本月销售数量及返利清单,分户提供明细报表,(为本月实际销售量为准)盘点及制表人:鲍爱民袃11、吴静负责除本次清查除库存商品以外的所有存货的计价报表的编制,并做好与仓储部的对账工作。莁蒆芆王秀梅负责本次清查的业务咨询及管理蚃腿袈特别提示:本次清查小组负责人及审核人对本次提供会计资料负完全责任,请各小组负责人务必认真对待执行蚆莄2009年4月24日芀羆肅肄芁财务正常流水:荿出纳:现金账要做到日清月结、并记好现金流水账。银行存款要做到序时账的记录,并做好每月与银行的对账工作。(张益超)薄结算会计:主要负责应收、应付工作,每月需提交报表,做到随时可以抽查每个账户的余额,要做到及时、准确。月末需出据明细报表,所有会计资料登账完毕后,及时交于财务(刘滨)袄村料开票员:主管材料的收发工作,材料的收发一定要及时开出单据,连续编号,要准确无误、所有在本公司加工客商的自购件均另开发票抬头,次日8-9点上报昨日票据,不得拖延,所有本月发生额票据不得隔月上交。(末定)聿统计:主管材料的统计、计价、及审核仓储部的账实工作。要做到所有过手票据均有单价、金额、并及时入账,次日8-9点上报昨日票据,不得拖延。每月终了,必须把所有本月发生额票据全部上交财务,不得隔月上交。每月终了,负责编制除库存商品以外的所有存货的计价报表的编制,并做好与仓储部的对账工作。蒇生产部,每日出据生产报表,每月终了,要出据本月生产成品、半成品、库存配件,明细表及本月大小食堂的费用摊销金额(主管签字